Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 118,22 117,41 +0,69% +11,50% 493,43 490,25 +0,65% +13,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-18 10,18 10,11 +0,69% 0,00% 31,18 31,19 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-18 10,59 10,52 +0,67% 0,00% 31,11 30,95 +0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-18 10,15 10,08 +0,69% 0,00% 30,21 30,00 +0,70% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 10,15 10,08 +0,69% 0,00% 42,36 42,09 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-18 10,14 10,07 +0,70% 0,00% 49,98 49,81 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-18 10,21 10,14 +0,69% 0,00% 5,13 5,13 -0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-18 10,34 10,27 +0,68% 0,00% 25,49 25,48 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-18 10,27 10,20 +0,69% 0,00% 4,06 4,06 -0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-18 10,50 10,43 +0,67% +3,96% 32,16 32,18 -0,08% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-18 12,74 12,65 +0,71% +13,35% 39,02 39,03 -0,04% +11,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 114,78 113,99 +0,69% +12,06% 479,07 475,96 +0,65% +14,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 1248,12 1239,46 +0,70% +10,15% 5209,40 5175,37 +0,66% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1251,14 1242,54 +0,69% +13,73% 5222,01 5188,23 +0,65% +15,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-18 11634,60 11553,70 +0,70% +14,78% 5531,07 5475,32 +1,02% +15,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-18 1041,65 1034,35 +0,71% 0,00% 3190,05 3191,38 -0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-18 1020,07 1013,01 +0,70% 0,00% 5027,52 5010,45 +0,34% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-18 135,54 134,45 +0,81% -6,42% 565,72 561,40 +0,77% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 111,34 110,22 +1,02% +6,11% 464,71 460,22 +0,97% +8,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 112,12 110,99 +1,02% +6,54% 343,37 342,45 +0,27% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 103,61 102,57 +1,01% +0,91% 432,45 428,28 +0,97% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-18 104,40 103,35 +1,02% +1,31% 319,73 318,88 +0,27% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 110,42 109,31 +1,02% +5,57% 460,87 456,42 +0,97% +7,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 111,30 110,18 +1,02% +6,00% 340,86 339,95 +0,27% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 102,83 101,80 +1,01% +0,39% 429,19 425,07 +0,97% +2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-18 103,69 102,65 +1,01% +0,82% 317,55 316,72 +0,26% -1,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 18,53 18,39 +0,76% +5,22% 77,34 76,79 +0,72% +7,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,02 12,93 +0,70% +3,83% 54,34 53,99 +0,66% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 18,13 18,00 +0,72% +4,80% 75,67 75,16 +0,68% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 24,84 24,60 +0,98% +9,48% 76,07 75,90 +0,23% +7,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,12 13,02 +0,77% +3,88% 54,76 54,37 +0,73% +5,90% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-18 17,94 17,76 +1,01% +8,40% 54,94 54,80 +0,26% +6,19% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)