Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 108,68 108,69 -0,01% +0,15% 453,61 453,83 -0,05% +2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 105,71 105,72 -0,01% +0,09% 441,21 441,43 -0,05% +2,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1029,66 1029,76 -0,01% -1,33% 4297,59 4299,76 -0,05% +0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1061,87 1061,97 -0,01% +0,32% 4432,03 4434,26 -0,05% +2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-18 107,53 107,54 -0,01% +1,43% 315,89 316,37 -0,15% -7,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-18 1035,24 1035,32 -0,01% +0,11% 533,15 530,81 +0,44% -6,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 24,18 24,12 +0,25% +4,09% 100,92 100,71 +0,21% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 10,17 10,14 +0,30% 0,00% 31,15 31,29 -0,45% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 33,07 32,98 +0,27% +8,60% 101,28 101,76 -0,47% +6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 22,47 22,42 +0,22% +3,55% 93,79 93,61 +0,18% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 30,74 30,65 +0,29% +8,09% 94,14 94,57 -0,45% +5,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 15,29 15,28 +0,07% +2,21% 63,82 63,80 +0,02% +4,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 10,99 10,98 +0,09% +2,33% 33,66 33,88 -0,65% +0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 14,30 14,29 +0,07% +1,63% 59,69 59,67 +0,03% +3,62% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 111,25 111,18 +0,06% +3,64% 464,33 464,23 +0,02% +5,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 109,26 109,20 +0,05% +3,11% 456,03 455,96 +0,01% +5,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-18 196,76 196,49 +0,14% +3,18% 821,24 820,44 +0,10% +5,19% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-18 105,56 105,41 +0,14% +1,24% 440,59 440,14 +0,10% +3,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-18 183,78 183,52 +0,14% +2,67% 767,06 766,29 +0,10% +4,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 25,04 25,00 +0,16% +3,51% 104,51 104,39 +0,12% +5,53% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 24,38 24,37 +0,04% +1,08% 101,76 101,76 0,00% +3,05% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 11,38 11,37 +0,09% +0,98% 47,50 47,48 +0,05% +2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,46 23,47 -0,04% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 10,54 10,54 0,00% -1,22% 43,99 44,01 -0,04% +0,71% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 10,90 10,90 0,00% +3,32% 45,49 45,51 -0,04% +5,33% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 47,65 47,63 +0,04% +5,98% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-18 10,53 10,49 +0,38% -1,40% 43,95 43,80 +0,34% +0,52% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-18 9,88 9,87 +0,10% 0,00% 41,24 41,21 +0,06% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-18 40,93 40,88 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-18 23,27 23,24 +0,13% +3,47% 97,12 97,04 +0,09% +5,48% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-18 872,96 872,92 0,00% -0,93% 3643,56 3644,88 -0,04% +1,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-18 455,46 455,45 0,00% -5,16% 1901,00 1901,73 -0,04% -3,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-18 1974,98 1964,26 +0,55% -4,51% 6048,38 6060,53 -0,20% -6,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-18 633,14 629,70 +0,55% -9,22% 1938,99 1942,88 -0,20% -11,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 238,98 238,54 +0,18% +1,64% 997,46 996,02 +0,14% +3,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 110,95 110,75 +0,18% -1,04% 463,08 462,44 +0,14% +0,89% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 10,67 10,65 +0,19% +4,71% 44,53 44,47 +0,15% +6,75% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 42,35 42,29 +0,14% +7,19% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,04 13,02 +0,15% +1,16% 54,43 54,37 +0,11% +3,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 254,77 254,48 +0,11% +0,89% 1063,36 1062,58 +0,07% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-18 6,33 6,32 +0,16% -0,63% 26,42 26,39 +0,12% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-18 9,93 9,90 +0,30% +3,87% 41,45 41,34 +0,26% +5,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-18 9,35 9,32 +0,32% +3,20% 39,02 38,92 +0,28% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 23,52 23,41 +0,47% +8,24% 72,03 72,23 -0,28% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-18 18,21 18,17 +0,22% +4,18% 76,00 75,87 +0,18% +6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-18 8,59 8,57 +0,23% +1,06% 35,85 35,78 +0,19% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-18 17,15 17,11 +0,23% +3,63% 71,58 71,44 +0,19% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-18 16,13 16,09 +0,25% +0,56% 67,32 67,18 +0,21% +2,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)