Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,49 308,61 -0,04% +1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 71,53 71,53 0,00% -0,25% 298,55 298,67 -0,04% +1,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 12,22 12,14 +0,66% +5,80% 51,00 50,69 +0,62% +7,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 29,31 29,11 +0,69% +5,66% 89,76 89,82 -0,06% +3,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 11,37 11,29 +0,71% +5,38% 47,46 47,14 +0,67% +7,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 27,25 27,07 +0,66% +5,13% 83,45 83,52 -0,08% +2,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 9,81 9,76 +0,51% +1,13% 40,95 40,75 +0,47% +3,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 108,02 107,72 +0,28% +4,90% 450,85 449,79 +0,24% +6,95% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 107,17 106,87 +0,28% +4,39% 447,31 446,24 +0,24% +6,43% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-18 185,94 186,33 -0,21% +5,96% 776,08 778,02 -0,25% +8,03% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-18 118,93 119,17 -0,20% +3,17% 496,39 497,59 -0,24% +5,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-18 111,67 111,59 +0,07% +2,71% 466,09 465,94 +0,03% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 113,79 113,33 +0,41% +8,39% 474,94 473,21 +0,37% +10,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 111,82 111,36 +0,41% +8,55% 342,45 343,59 -0,33% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 108,43 107,98 +0,42% +5,16% 452,56 450,87 +0,38% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 110,36 109,91 +0,41% +7,86% 460,62 458,93 +0,37% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 493,21 491,16 +0,42% +11,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 109,76 109,31 +0,41% +8,02% 336,14 337,26 -0,33% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 104,55 104,12 +0,41% +4,62% 436,37 434,75 +0,37% +6,66% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 2,37 2,38 -0,42% -2,87% 9,89 9,94 -0,46% -0,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 2,20 2,21 -0,45% -3,93% 9,18 9,23 -0,49% -2,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)