Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 14,19 14,15 +0,28% +3,80% 59,23 59,08 +0,24% +5,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,48 13,44 +0,30% +3,30% 56,26 56,12 +0,26% +5,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 162,33 162,05 +0,17% +4,20% 677,53 676,64 +0,13% +6,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 105,43 105,43 0,00% 0,00% 440,04 440,22 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 152,44 152,44 0,00% +3,51% 636,25 636,51 -0,04% +5,53% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 27,07 27,02 +0,19% +3,92% 112,98 112,82 +0,14% +5,94% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 42,82 42,76 +0,15% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-18 11,04 11,03 +0,09% +2,99% 46,08 46,06 +0,05% +4,99% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 12,69 12,68 +0,08% +6,37% 52,97 52,95 +0,04% +8,44% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 52,41 52,35 +0,11% +8,82% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 50,66 50,60 +0,12% +8,32% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-18 23,21 23,17 +0,17% +4,98% 96,87 96,75 +0,13% +7,02% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-18 162,84 162,30 +0,33% +5,82% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 169,03 168,69 +0,20% +7,20% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 178,98 178,45 +0,30% +3,21% 747,03 745,12 +0,26% +5,22% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 17,03 17,03 0,00% +4,67% 71,08 71,11 -0,04% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-18 129,31 129,02 +0,22% +5,65% 396,01 398,08 -0,52% +3,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-18 18,28 18,24 +0,22% +5,48% 76,30 76,16 +0,18% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-18 15,76 15,73 +0,19% +2,34% 65,78 65,68 +0,15% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-18 17,41 17,37 +0,23% +5,01% 72,67 72,53 +0,19% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-18 15,06 15,03 +0,20% +1,89% 62,86 62,76 +0,16% +3,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)