Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 13,94 | 13,88 | +0,43% | +9,68% | 58,18 | 57,96 | +0,39% | +11,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 10,61 | 10,57 | +0,38% | +9,83% | 32,49 | 32,61 | -0,37% | +7,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 13,61 | 13,56 | +0,37% | +8,79% | 56,81 | 56,62 | +0,33% | +10,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 10,01 | 9,97 | +0,40% | +9,04% | 30,66 | 30,76 | -0,34% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 120,14 | 119,10 | +0,87% | +4,22% | 501,44 | 497,30 | +0,83% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 128,08 | 126,70 | +1,09% | +8,27% | 534,58 | 529,04 | +1,05% | +10,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 138,34 | 136,85 | +1,09% | +8,83% | 423,67 | 422,24 | +0,34% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 117,93 | 116,91 | +0,87% | +2,79% | 492,22 | 488,16 | +0,83% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 124,19 | 122,85 | +1,09% | +7,79% | 518,34 | 512,96 | +1,05% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 134,08 | 132,63 | +1,09% | +8,35% | 410,62 | 409,22 | +0,34% | +6,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)