Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 118,74 118,45 +0,24% +9,78% 495,60 494,59 +0,20% +11,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 119,73 119,44 +0,24% +10,64% 499,73 498,72 +0,20% +12,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 1209,67 1206,67 +0,25% +11,34% 5048,92 5038,45 +0,21% +13,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 104,24 103,98 +0,25% 0,00% 435,08 434,17 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 120,34 120,04 +0,25% +11,11% 502,27 501,23 +0,21% +13,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-18 146,42 145,77 +0,45% 0,00% 611,13 608,66 +0,40% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-18 82,54 82,33 +0,26% 0,00% 344,50 343,77 +0,21% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-18 407,84 406,73 +0,27% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-18 145,01 144,64 +0,26% 0,00% 605,24 603,94 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 94,33 93,91 +0,45% 0,00% 393,71 392,12 +0,41% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 135,16 134,56 +0,45% 0,00% 564,13 561,86 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-18 11,31 11,26 +0,44% +14,24% 38,29 38,07 +0,57% +14,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 11,26 11,21 +0,45% +9,75% 47,00 46,81 +0,41% +11,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 11,33 11,28 +0,44% +14,33% 47,29 47,10 +0,40% +16,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,45 11,40 +0,44% +14,84% 35,07 35,17 -0,31% +12,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 11,12 11,08 +0,36% +8,91% 46,41 46,26 +0,32% +11,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-18 11,31 11,26 +0,44% +14,01% 34,64 34,74 -0,30% +11,69% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 13,79 13,75 +0,29% +14,73% 57,56 57,41 +0,25% +16,96% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 11,86 11,82 +0,34% +14,15% 49,50 49,35 +0,30% +16,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 697,95 696,93 +0,15% +6,06% 2913,10 2910,03 +0,11% +8,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 556,04 555,23 +0,15% +4,00% 2320,80 2318,36 +0,11% +6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 114,91 114,08 +0,73% +8,71% 479,61 476,34 +0,69% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 115,18 114,34 +0,73% +8,98% 352,74 352,79 -0,01% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 112,79 111,97 +0,73% +8,34% 470,76 467,53 +0,69% +10,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-18 461,88 458,46 +0,75% +11,83% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 113,07 112,24 +0,74% +8,61% 346,28 346,31 -0,01% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 121,90 121,49 +0,34% +15,55% 508,79 507,28 +0,30% +17,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 124,27 123,84 +0,35% +15,92% 380,58 382,10 -0,40% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 114,69 114,30 +0,34% +12,13% 478,69 477,26 +0,30% +14,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 119,52 119,11 +0,34% +15,14% 498,85 497,34 +0,30% +17,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 121,83 121,42 +0,34% +15,51% 373,10 374,63 -0,41% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 112,44 112,06 +0,34% +11,75% 469,30 467,91 +0,30% +13,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)