Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 75,57 75,02 +0,73% -3,35% 315,41 313,25 +0,69% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-10-18 22258,70 22188,20 +0,32% +2,69% 314,16 312,77 +0,45% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-10-18 6,00 5,92 +1,35% +1,01% 18,38 18,27 +0,60% -1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 75,51 74,96 +0,73% -4,08% 315,16 313,00 +0,69% -2,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 821,65 815,58 +0,74% -3,47% 3429,40 3405,45 +0,70% -1,59% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 13,40 13,34 +0,45% +18,69% 55,93 55,70 +0,41% +21,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 12,92 12,86 +0,47% +18,53% 39,57 39,68 -0,28% +16,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 9,67 9,57 +1,04% 0,00% 40,36 39,96 +1,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 10,15 10,04 +1,10% 0,00% 31,08 30,98 +0,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-18 9,64 9,55 +0,94% 0,00% 40,24 39,88 +0,90% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-10-18 20,82 20,43 +1,91% +9,12% 63,76 63,03 +1,15% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 12,04 11,93 +0,92% 0,00% 50,25 49,81 +0,88% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-10-18 9,44 9,35 +0,96% +11,85% 28,91 28,85 +0,21% +9,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 11,34 11,23 +0,98% +2,62% 47,33 46,89 +0,94% +4,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-10-18 5,70 5,65 +0,88% +3,07% 17,46 17,43 +0,14% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-18 9,19 9,10 +0,99% +11,26% 28,14 28,08 +0,24% +9,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-18 11,24 11,13 +0,99% +2,18% 46,91 46,47 +0,95% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-18 5,56 5,51 +0,91% +2,58% 17,03 17,00 +0,16% +0,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)