Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 115,23 | 115,07 | +0,14% | +1,87% | 480,95 | 480,48 | +0,10% | +3,86% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-18 | 10,17 | 10,15 | +0,20% | 0,00% | 31,15 | 31,32 | -0,55% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | 0,00% | 42,32 | 42,30 | +0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-18 | 509,05 | 508,32 | +0,14% | +11,64% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 134,13 | 133,94 | +0,14% | +8,09% | 559,83 | 559,27 | +0,10% | +10,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 1371,13 | 1369,20 | +0,14% | +8,74% | 5722,82 | 5717,09 | +0,10% | +10,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 1033,24 | 1031,79 | +0,14% | 0,00% | 4312,54 | 4308,24 | +0,10% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 16,82 | 16,79 | +0,18% | +10,95% | 70,20 | 70,11 | +0,14% | +13,11% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 33,36 | 33,31 | +0,15% | +10,68% | 139,24 | 139,09 | +0,11% | +12,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 16,23 | 16,20 | +0,19% | +8,93% | 67,74 | 67,64 | +0,14% | +11,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 14,99 | 14,96 | +0,20% | +8,23% | 62,57 | 62,47 | +0,16% | +10,34% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-18 | 33,94 | 33,90 | +0,12% | +9,91% | 141,66 | 141,55 | +0,08% | +12,05% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-18 | 245,87 | 247,04 | -0,47% | +8,25% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 233,07 | 232,76 | +0,13% | +8,64% | 972,79 | 971,89 | +0,09% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 109,04 | 108,89 | +0,14% | 0,00% | 455,11 | 454,67 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 103,93 | 103,79 | +0,13% | 0,00% | 433,78 | 433,38 | +0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)