Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 799,91 | 798,73 | +0,15% | -13,96% | 3338,66 | 3335,10 | +0,11% | -12,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 80,44 | 80,05 | +0,49% | 0,00% | 246,35 | 246,99 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 88,22 | 88,27 | -0,06% | 0,00% | 368,21 | 368,57 | -0,10% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 75,19 | 74,83 | +0,48% | 0,00% | 230,27 | 230,88 | -0,26% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-18 | 81,66 | 81,26 | +0,49% | 0,00% | 250,08 | 250,72 | -0,25% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 9,06 | 9,04 | +0,22% | -14,20% | 37,81 | 37,75 | +0,18% | -12,53% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 35,89 | 35,79 | +0,28% | -12,44% | 149,80 | 149,44 | +0,24% | -10,74% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-18 | 86,11 | 85,85 | +0,30% | -12,84% | 359,41 | 358,47 | +0,26% | -11,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)