Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 108,78 | 108,77 | +0,01% | +0,21% | 454,36 | 453,98 | +0,08% | +2,01% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 101,55 | 101,55 | 0,00% | +0,21% | 424,16 | 423,85 | +0,07% | +2,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 106,63 | 106,63 | 0,00% | -0,14% | 445,38 | 445,05 | +0,07% | +1,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-21 | 112,77 | 112,76 | +0,01% | +2,19% | 471,03 | 470,64 | +0,08% | +4,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-21 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,47 | 72,42 | +0,07% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-21 | 154,93 | 154,57 | +0,23% | +9,52% | 472,63 | 473,37 | -0,16% | +6,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)