Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 13,91 | 13,94 | -0,22% | +10,05% | 58,10 | 58,18 | -0,14% | +12,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-21 | 10,59 | 10,61 | -0,19% | +10,31% | 32,31 | 32,49 | -0,58% | +7,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 13,59 | 13,61 | -0,15% | +9,24% | 56,76 | 56,81 | -0,07% | +11,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-21 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | +9,54% | 30,48 | 30,66 | -0,59% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 120,15 | 120,14 | +0,01% | +3,42% | 501,86 | 501,44 | +0,08% | +5,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 127,97 | 128,08 | -0,09% | +7,67% | 534,52 | 534,58 | -0,01% | +9,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-21 | 138,22 | 138,34 | -0,09% | +8,23% | 421,65 | 423,67 | -0,47% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 117,94 | 117,93 | +0,01% | +2,00% | 492,62 | 492,22 | +0,08% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-21 | 124,07 | 124,19 | -0,10% | +7,18% | 518,23 | 518,34 | -0,02% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-21 | 133,95 | 134,08 | -0,10% | +7,75% | 408,63 | 410,62 | -0,49% | +4,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)