Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-21 24,27 24,14 +0,54% +13,20% 74,04 73,93 +0,15% +10,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-21 12,19 12,13 +0,49% +13,29% 4,80 4,79 +0,06% +10,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-21 27,62 27,47 +0,55% +13,29% 84,26 84,13 +0,16% +10,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-21 29,74 29,57 +0,57% +14,25% 90,72 90,56 +0,18% +11,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 12,92 12,92 0,00% +4,36% 53,97 53,93 +0,07% +6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 12,03 12,04 -0,08% +3,62% 50,25 50,25 -0,01% +5,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-21 14,47 14,48 -0,07% +5,01% 48,94 49,03 -0,17% +4,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 20,81 20,82 -0,05% +4,99% 86,92 86,90 +0,03% +6,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 81,87 81,92 -0,06% +8,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 29,04 29,05 -0,03% +5,60% 88,59 88,97 -0,42% +2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 19,75 19,76 -0,05% -0,20% 82,49 82,47 +0,02% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 19,34 19,36 -0,10% +4,37% 80,78 80,80 -0,03% +6,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-21 27,05 27,07 -0,07% +4,84% 82,52 82,90 -0,46% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 115,99 115,49 +0,43% +9,61% 484,48 482,03 +0,51% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 109,04 108,58 +0,42% 0,00% 332,64 332,53 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 116,02 115,53 +0,42% +9,61% 484,60 482,20 +0,50% +11,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 111,13 110,65 +0,43% +9,04% 464,18 461,83 +0,51% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 108,17 108,12 +0,05% -2,20% 451,81 451,27 +0,12% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 12,83 12,82 +0,08% -1,84% 39,14 39,26 -0,31% -4,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-21 6,48 6,48 0,00% -6,76% 19,77 19,84 -0,39% -9,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 9,10 9,08 +0,22% -6,47% 38,01 37,90 +0,29% -4,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 106,37 106,32 +0,05% -2,48% 444,30 443,76 +0,12% -0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 12,47 12,47 0,00% -2,12% 38,04 38,19 -0,39% -4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 4,62 4,61 +0,22% -10,98% 19,30 19,24 +0,29% -9,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 81,28 81,24 +0,05% -7,12% 339,50 339,08 +0,12% -5,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-21 6,33 6,33 0,00% -6,91% 19,31 19,39 -0,39% -9,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 173,81 174,43 -0,36% +9,12% 725,99 728,04 -0,28% +11,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 190,25 190,93 -0,36% +9,69% 580,38 584,72 -0,74% +6,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 568,33 570,35 -0,35% +12,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 186,67 187,34 -0,36% +9,20% 569,46 573,73 -0,74% +6,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)