Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-21 106,66 106,61 +0,05% +3,23% 445,51 444,97 +0,12% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-21 107,12 107,07 +0,05% +3,66% 528,90 527,71 +0,23% +1,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-21 10,73 10,73 0,00% +3,57% 32,73 32,86 -0,39% +0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-21 105,46 105,41 +0,05% +4,06% 356,71 356,90 -0,05% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-21 105,76 105,70 +0,06% +4,29% 441,75 441,17 +0,13% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-21 105,74 105,69 +0,05% +4,07% 441,67 441,13 +0,12% +5,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-21 1068,05 1067,48 +0,05% +3,24% 4461,14 4455,45 +0,13% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-21 1037,96 1037,40 +0,05% 0,00% 5124,93 5112,93 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-21 1021,19 1020,64 +0,05% 0,00% 3454,07 3455,68 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 32,87 32,80 +0,21% -1,88% 100,27 100,45 -0,18% -4,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 22,75 22,68 +0,31% -6,80% 95,02 94,66 +0,38% -5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 31,08 31,02 +0,19% -2,42% 94,81 95,00 -0,20% -4,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-21 143,37 143,20 +0,12% 0,00% 437,37 438,55 -0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-21 95,66 95,41 +0,26% 0,00% 399,56 398,22 +0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-21 132,57 132,42 +0,11% 0,00% 404,42 405,54 -0,28% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 11,28 11,29 -0,09% -0,88% 34,41 34,58 -0,48% -3,44% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 9,99 9,96 +0,30% +0,60% 41,73 41,57 +0,38% +2,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 92,14 91,96 +0,20% 0,00% 384,86 383,82 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 119,61 119,48 +0,11% -3,55% 364,88 365,91 -0,28% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 116,42 116,30 +0,10% -4,02% 355,15 356,17 -0,29% -6,50% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)