Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-21 129,17 128,20 +0,76% +9,36% 539,53 535,08 +0,83% +11,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-21 12,70 12,63 +0,55% +14,72% 38,74 38,68 +0,16% +11,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-21 11,73 11,66 +0,60% +14,89% 35,78 35,71 +0,21% +11,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-21 112,33 111,50 +0,74% +8,94% 469,19 465,38 +0,82% +10,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-21 2010,11 1994,64 +0,78% +10,15% 8396,03 8325,23 +0,85% +12,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1170,16 1161,38 +0,76% +10,49% 4887,64 4847,37 +0,83% +12,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-21 1127,04 1120,45 +0,59% 0,00% 3438,15 3431,38 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-21 1417,66 1409,35 +0,59% +15,38% 4324,71 4316,13 +0,20% +12,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1070,38 1064,06 +0,59% +14,76% 4470,87 4441,17 +0,67% +16,81% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-21 1182,93 1174,89 +0,68% 0,00% 5840,72 5790,56 +0,87% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-21 200,21 200,03 +0,09% 0,00% 610,76 612,59 -0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 117,88 117,76 +0,10% 0,00% 492,37 491,51 +0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-21 65,74 65,58 +0,24% 0,00% 200,55 200,84 -0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-21 85,93 85,86 +0,08% 0,00% 262,14 262,95 -0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 10,29 10,26 +0,29% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 15,59 15,55 +0,26% +27,47% 47,56 47,62 -0,13% +24,18% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 17,08 17,00 +0,47% +20,54% 71,34 70,95 +0,55% +22,70% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 14,55 14,49 +0,41% +21,35% 60,77 60,48 +0,49% +23,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 14,91 14,89 +0,13% +13,82% 62,28 62,15 +0,21% +15,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 14,34 14,33 +0,07% +19,10% 59,90 59,81 +0,14% +21,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,38 13,37 +0,07% +13,01% 55,89 55,80 +0,15% +15,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-21 18,33 18,31 +0,11% +18,72% 55,92 56,07 -0,28% +15,65% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 20,41 20,39 +0,10% +19,57% 62,26 62,44 -0,29% +16,48% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 7,47 7,48 -0,13% +26,18% 31,20 31,22 -0,06% +28,44% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-21 15,73 15,72 +0,06% +22,99% 47,99 48,14 -0,33% +19,81% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 415,38 415,43 -0,01% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 408,04 407,93 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-21 15,24 15,24 0,00% +22,51% 46,49 46,67 -0,39% +19,35% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-21 15,25 15,15 +0,66% +23,28% 46,52 46,40 +0,27% +20,10% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-21 19,60 19,56 +0,20% +22,19% 59,79 59,90 -0,18% +19,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 100,48 100,17 +0,31% +22,94% 419,69 418,09 +0,38% +25,14% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-21 222,88 223,47 -0,26% +17,62% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-21 149,10 148,46 +0,43% +35,58% 454,84 454,66 +0,04% +32,08% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 452,03 449,40 +0,59% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 39,47 39,29 +0,46% +25,38% 120,41 120,33 +0,07% +22,15% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-21 28,88 28,71 +0,59% +19,59% 120,63 119,83 +0,67% +21,73% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-21 29,05 28,88 +0,59% +19,60% 121,34 120,54 +0,66% +21,74% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 27,02 26,86 +0,60% +18,72% 112,86 112,11 +0,67% +20,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-21 36,93 36,76 +0,46% +24,47% 112,66 112,58 +0,07% +21,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 106,60 106,38 +0,21% +13,07% 445,26 444,01 +0,28% +15,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)