Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 118,56 118,22 +0,29% +11,87% 495,21 493,43 +0,36% +13,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-21 10,21 10,18 +0,29% 0,00% 31,15 31,18 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-21 10,62 10,59 +0,28% +4,84% 31,25 31,11 +0,46% -5,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-21 10,18 10,15 +0,30% 0,00% 30,19 30,21 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 10,18 10,15 +0,30% 0,00% 42,52 42,36 +0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-21 10,17 10,14 +0,30% 0,00% 50,21 49,98 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-21 10,24 10,21 +0,29% 0,00% 5,12 5,13 -0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-21 10,37 10,34 +0,29% 0,00% 25,55 25,49 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-21 10,30 10,27 +0,29% 0,00% 4,05 4,06 -0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-21 10,53 10,50 +0,29% +4,36% 32,12 32,16 -0,10% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-21 12,78 12,74 +0,31% +13,80% 38,99 39,02 -0,08% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 115,10 114,78 +0,28% +12,40% 480,76 479,07 +0,35% +14,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 1251,77 1248,12 +0,29% +10,52% 5228,52 5209,40 +0,37% +12,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1254,77 1251,14 +0,29% +14,10% 5241,05 5222,01 +0,36% +16,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-21 11669,20 11634,60 +0,30% +15,16% 5555,72 5531,07 +0,45% +14,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-21 1044,66 1041,65 +0,29% 0,00% 3186,84 3190,05 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-21 1023,04 1020,07 +0,29% 0,00% 5051,26 5027,52 +0,47% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-21 135,99 135,54 +0,33% -6,04% 568,02 565,72 +0,41% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 111,61 111,34 +0,24% +6,25% 466,18 464,71 +0,32% +8,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 112,39 112,12 +0,24% +6,67% 342,86 343,37 -0,15% +3,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 103,86 103,61 +0,24% +1,04% 433,81 432,45 +0,32% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-21 104,65 104,40 +0,24% +1,43% 319,25 319,73 -0,15% -1,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 110,68 110,42 +0,24% +5,71% 462,30 460,87 +0,31% +7,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 111,56 111,30 +0,23% +6,13% 340,32 340,86 -0,16% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 103,07 102,83 +0,23% +0,52% 430,51 429,19 +0,31% +2,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-21 103,94 103,69 +0,24% +0,94% 317,08 317,55 -0,15% -1,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 18,56 18,53 +0,16% +5,16% 77,52 77,34 +0,24% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,05 13,02 +0,23% +3,82% 54,51 54,34 +0,30% +5,68% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 18,17 18,13 +0,22% +4,79% 75,89 75,67 +0,30% +6,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 24,86 24,84 +0,08% +9,66% 75,84 76,07 -0,31% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,14 13,12 +0,15% +3,79% 54,88 54,76 +0,23% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-21 17,95 17,94 +0,06% +8,59% 54,76 54,94 -0,33% +5,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)