Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 108,69 108,68 +0,01% +0,16% 453,99 453,61 +0,08% +1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 105,71 105,71 0,00% +0,09% 441,54 441,21 +0,07% +1,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1029,78 1029,66 +0,01% -1,31% 4301,29 4297,59 +0,09% +0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1061,99 1061,87 +0,01% +0,33% 4435,83 4432,03 +0,09% +2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-21 107,55 107,53 +0,02% +1,43% 316,52 315,89 +0,20% -8,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-21 1035,38 1035,24 +0,01% +0,11% 533,22 533,15 +0,01% -7,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 24,19 24,18 +0,04% +4,00% 101,04 100,92 +0,12% +5,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 10,17 10,17 0,00% 0,00% 31,02 31,15 -0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 33,05 33,07 -0,06% +8,93% 100,82 101,28 -0,45% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 22,48 22,47 +0,04% +3,45% 93,90 93,79 +0,12% +5,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 30,72 30,74 -0,07% +8,40% 93,71 94,14 -0,45% +5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 15,29 15,29 0,00% +2,14% 63,86 63,82 +0,07% +3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 10,99 10,99 0,00% +2,33% 33,53 33,66 -0,39% -0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 14,31 14,30 +0,07% +1,63% 59,77 59,69 +0,14% +3,45% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 111,36 111,25 +0,10% +3,71% 465,14 464,33 +0,17% +5,56% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 109,37 109,26 +0,10% +3,19% 456,83 456,03 +0,18% +5,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-21 196,77 196,76 +0,01% +3,12% 821,89 821,24 +0,08% +4,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-21 105,56 105,56 0,00% +1,18% 440,91 440,59 +0,07% +2,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-21 183,78 183,78 0,00% +2,61% 767,63 767,06 +0,07% +4,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 25,04 25,04 0,00% +3,43% 104,59 104,51 +0,07% +5,28% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 24,38 24,38 0,00% +1,04% 101,83 101,76 +0,07% +2,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 11,38 11,38 0,00% +0,98% 47,53 47,50 +0,07% +2,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,47 23,46 +0,07% +1,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,02 43,99 +0,07% +0,55% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 10,91 10,90 +0,09% +3,41% 45,57 45,49 +0,17% +5,26% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 47,70 47,65 +0,10% +6,02% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-21 10,61 10,53 +0,76% 0,00% 44,32 43,95 +0,83% +1,79% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-21 9,89 9,88 +0,10% 0,00% 41,31 41,24 +0,18% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-21 40,98 40,93 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-21 23,28 23,27 +0,04% +3,42% 97,24 97,12 +0,12% +5,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-21 873,19 872,96 +0,03% -0,99% 3647,23 3643,56 +0,10% +0,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-21 455,58 455,46 +0,03% -5,22% 1902,91 1901,00 +0,10% -3,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-21 1975,53 1974,98 +0,03% -4,52% 6026,55 6048,38 -0,36% -6,99% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-21 633,31 633,14 +0,03% -9,24% 1931,98 1938,99 -0,36% -11,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 238,86 238,98 -0,05% +1,39% 997,69 997,46 +0,02% +3,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 110,90 110,95 -0,05% -1,27% 463,22 463,08 +0,03% +0,50% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 10,68 10,67 +0,09% +4,81% 44,61 44,53 +0,17% +6,69% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 42,37 42,35 +0,05% +7,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,06 13,04 +0,15% +1,24% 54,55 54,43 +0,23% +3,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 255,07 254,77 +0,12% +0,80% 1065,40 1063,36 +0,19% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-21 6,34 6,33 +0,16% -0,78% 26,48 26,42 +0,23% +0,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-21 9,93 9,93 0,00% +3,65% 41,48 41,45 +0,07% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-21 9,36 9,35 +0,11% +3,20% 39,10 39,02 +0,18% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 23,51 23,52 -0,04% +8,39% 71,72 72,03 -0,43% +5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-21 18,23 18,21 +0,11% +4,17% 76,14 76,00 +0,18% +6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-21 8,60 8,59 +0,12% +1,06% 35,92 35,85 +0,19% +2,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-21 17,17 17,15 +0,12% +3,62% 71,72 71,58 +0,19% +5,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-21 16,14 16,13 +0,06% +0,50% 67,42 67,32 +0,14% +2,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)