Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,71 308,49 +0,07% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 71,53 71,53 0,00% -0,25% 298,77 298,55 +0,07% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 12,25 12,22 +0,25% +6,06% 51,17 51,00 +0,32% +7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 29,37 29,31 +0,20% +5,88% 89,60 89,76 -0,18% +3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 11,39 11,37 +0,18% +5,56% 47,57 47,46 +0,25% +7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 27,31 27,25 +0,22% +5,36% 83,31 83,45 -0,17% +2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 9,84 9,81 +0,31% +1,03% 41,10 40,95 +0,38% +2,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 108,19 108,02 +0,16% +5,13% 451,90 450,85 +0,23% +7,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 107,34 107,17 +0,16% +4,62% 448,35 447,31 +0,23% +6,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-21 186,63 185,94 +0,37% +6,95% 779,53 776,08 +0,45% +8,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-21 119,37 118,93 +0,37% +4,13% 498,60 496,39 +0,44% +5,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-21 111,71 111,67 +0,04% +2,93% 466,60 466,09 +0,11% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 114,31 113,79 +0,46% +8,70% 477,46 474,94 +0,53% +10,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 112,33 111,82 +0,46% +8,86% 342,67 342,45 +0,07% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 108,92 108,43 +0,45% +5,45% 454,95 452,56 +0,53% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 110,86 110,36 +0,45% +8,16% 463,05 460,62 +0,53% +10,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 495,49 493,21 +0,46% +11,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 110,26 109,76 +0,46% +8,33% 336,36 336,14 +0,07% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 105,02 104,55 +0,45% +4,92% 438,66 436,37 +0,52% +6,79% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,90 9,89 +0,07% -1,53% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,19 9,18 +0,07% -2,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)