Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 14,19 14,19 0,00% +3,73% 59,27 59,23 +0,07% +5,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,48 13,48 0,00% +3,30% 56,30 56,26 +0,07% +5,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 162,32 162,33 -0,01% +4,10% 677,99 677,53 +0,07% +5,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 105,60 105,43 +0,16% 0,00% 441,08 440,04 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 152,68 152,44 +0,16% +3,58% 637,73 636,25 +0,23% +5,44% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 27,06 27,07 -0,04% +3,80% 113,03 112,98 +0,04% +5,66% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 10,26 10,26 0,00% 0,00% 42,85 42,82 +0,07% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-21 11,05 11,04 +0,09% +2,70% 46,15 46,08 +0,16% +4,53% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 12,70 12,69 +0,08% +6,10% 53,05 52,97 +0,15% +8,00% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 52,45 52,41 +0,08% +8,46% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 50,70 50,66 +0,08% +7,96% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-21 23,22 23,21 +0,04% +4,88% 96,99 96,87 +0,12% +6,76% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-21 162,99 162,84 +0,09% +5,78% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 169,14 169,03 +0,07% +7,22% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 179,29 178,98 +0,17% +3,32% 748,88 747,03 +0,25% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 17,04 17,03 +0,06% +4,73% 71,17 71,08 +0,13% +6,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-21 129,37 129,31 +0,05% +5,63% 394,66 396,01 -0,34% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-21 18,29 18,28 +0,05% +5,48% 76,40 76,30 +0,13% +7,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-21 15,77 15,76 +0,06% +2,34% 65,87 65,78 +0,14% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-21 17,42 17,41 +0,06% +5,00% 72,76 72,67 +0,13% +6,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-21 15,07 15,06 +0,07% +1,89% 62,95 62,86 +0,14% +3,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)