Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 119,09 118,74 +0,29% +9,96% 497,43 495,60 +0,37% +11,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 120,08 119,73 +0,29% +10,82% 501,56 499,73 +0,37% +12,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 1213,25 1209,67 +0,30% +11,52% 5067,62 5048,92 +0,37% +13,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 104,53 104,24 +0,28% 0,00% 436,61 435,08 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 120,68 120,34 +0,28% +11,77% 504,07 502,27 +0,36% +13,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-21 146,69 146,42 +0,18% 0,00% 612,71 611,13 +0,26% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-21 82,77 82,54 +0,28% 0,00% 345,72 344,50 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-21 409,05 407,84 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-21 145,41 145,01 +0,28% 0,00% 607,36 605,24 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 94,50 94,33 +0,18% 0,00% 394,72 393,71 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 135,40 135,16 +0,18% 0,00% 565,55 564,13 +0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-21 11,34 11,31 +0,27% +15,13% 38,36 38,29 +0,16% +14,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 11,30 11,26 +0,36% +10,35% 47,20 47,00 +0,43% +12,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 11,36 11,33 +0,26% +15,21% 47,45 47,29 +0,34% +17,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 11,49 11,45 +0,35% +15,94% 35,05 35,07 -0,04% +12,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 11,16 11,12 +0,36% +9,52% 46,61 46,41 +0,43% +11,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-21 11,34 11,31 +0,27% +15,01% 34,59 34,64 -0,12% +12,04% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 13,82 13,79 +0,22% +14,98% 57,72 57,56 +0,29% +17,03% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 11,88 11,86 +0,17% +14,34% 49,62 49,50 +0,24% +16,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 700,07 697,95 +0,30% +6,33% 2924,12 2913,10 +0,38% +8,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-21 557,73 556,04 +0,30% +4,26% 2329,58 2320,80 +0,38% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 114,91 114,91 0,00% +8,76% 479,97 479,61 +0,07% +10,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 115,18 115,18 0,00% +9,04% 351,37 352,74 -0,39% +6,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 112,78 112,79 -0,01% +8,38% 471,07 470,76 +0,07% +10,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-21 461,88 461,88 0,00% +11,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 113,06 113,07 -0,01% +8,65% 344,90 346,28 -0,40% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 122,31 121,90 +0,34% +15,94% 510,88 508,79 +0,41% +18,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-21 124,68 124,27 +0,33% +16,32% 380,35 380,58 -0,06% +13,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 115,07 114,69 +0,33% +12,53% 480,64 478,69 +0,41% +14,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 119,91 119,52 +0,33% +15,54% 500,85 498,85 +0,40% +17,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-21 122,24 121,83 +0,34% +15,92% 372,90 373,10 -0,05% +12,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-21 112,81 112,44 +0,33% +12,13% 471,20 469,30 +0,40% +14,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)