Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 108,81 | 108,78 | +0,03% | +0,26% | 455,37 | 454,36 | +0,22% | +2,08% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 101,58 | 101,55 | +0,03% | +0,25% | 425,11 | 424,16 | +0,22% | +2,07% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 106,66 | 106,63 | +0,03% | -0,09% | 446,37 | 445,38 | +0,22% | +1,72% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-22 | 112,95 | 112,77 | +0,16% | +2,54% | 472,70 | 471,03 | +0,35% | +4,41% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,61 | 72,47 | +0,19% | +1,76% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 155,02 | 154,93 | +0,06% | +9,99% | 474,67 | 472,63 | +0,43% | +6,92% |