Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-22 24,18 24,27 -0,37% +12,67% 74,04 74,04 0,00% +9,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-22 12,15 12,19 -0,33% +12,81% 4,80 4,80 +0,05% +9,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-22 27,51 27,62 -0,40% +12,75% 84,24 84,26 -0,03% +9,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-22 29,63 29,74 -0,37% +13,70% 90,73 90,72 0,00% +10,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 12,96 12,92 +0,31% +4,68% 54,24 53,97 +0,50% +6,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 12,07 12,03 +0,33% +3,96% 50,51 50,25 +0,53% +5,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-22 14,50 14,47 +0,21% +5,22% 49,12 48,94 +0,36% +4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 20,85 20,81 +0,19% +5,20% 87,26 86,92 +0,39% +7,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 82,05 81,87 +0,22% +8,42% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 29,10 29,04 +0,21% +5,82% 89,10 88,59 +0,58% +2,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 19,65 19,75 -0,51% -0,46% 82,24 82,49 -0,31% +1,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 19,38 19,34 +0,21% +4,59% 81,11 80,78 +0,40% +6,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 27,11 27,05 +0,22% +5,08% 83,01 82,52 +0,60% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 116,53 115,99 +0,47% +10,66% 487,68 484,48 +0,66% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-22 109,56 109,04 +0,48% 0,00% 335,47 332,64 +0,85% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 116,57 116,02 +0,47% +10,67% 487,85 484,60 +0,67% +12,68% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 111,65 111,13 +0,47% +10,10% 467,25 464,18 +0,66% +12,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 107,95 108,17 -0,20% -2,34% 451,77 451,81 -0,01% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 12,80 12,83 -0,23% -1,99% 39,19 39,14 +0,14% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-22 6,47 6,48 -0,15% -6,77% 19,81 19,77 +0,22% -9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 9,04 9,10 -0,66% -7,00% 37,83 38,01 -0,47% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 106,15 106,37 -0,21% -2,63% 444,24 444,30 -0,01% -0,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 12,45 12,47 -0,16% -2,28% 38,12 38,04 +0,21% -5,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 4,59 4,62 -0,65% -11,56% 19,21 19,30 -0,46% -9,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 81,11 81,28 -0,21% -7,26% 339,44 339,50 -0,02% -5,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-22 6,32 6,33 -0,16% -7,06% 19,35 19,31 +0,21% -9,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 173,60 173,81 -0,12% +9,14% 726,52 725,99 +0,07% +11,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 190,03 190,25 -0,12% +9,71% 581,87 580,38 +0,26% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 567,70 568,33 -0,11% +12,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 186,45 186,67 -0,12% +9,23% 570,91 569,46 +0,26% +6,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)