Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-22 106,67 106,66 +0,01% +3,19% 446,41 445,51 +0,20% +5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-22 107,13 107,12 +0,01% +3,63% 530,33 528,90 +0,27% +1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-22 10,73 10,73 0,00% +3,57% 32,86 32,73 +0,37% +0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-22 105,47 105,46 +0,01% +4,02% 357,27 356,71 +0,16% +3,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-22 105,76 105,76 0,00% +4,25% 442,61 441,75 +0,19% +6,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-22 105,75 105,74 +0,01% +4,04% 442,56 441,67 +0,20% +5,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-22 1068,11 1068,05 +0,01% +3,20% 4470,04 4461,14 +0,20% +5,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-22 1038,09 1037,96 +0,01% 0,00% 5138,86 5124,93 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-22 1021,25 1021,19 +0,01% 0,00% 3459,38 3454,07 +0,15% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 32,91 32,87 +0,12% -1,88% 100,77 100,27 +0,50% -4,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 22,62 22,75 -0,57% -7,37% 94,66 95,02 -0,38% -5,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 31,12 31,08 +0,13% -2,38% 95,29 94,81 +0,50% -5,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-22 143,51 143,37 +0,10% 0,00% 439,43 437,37 +0,47% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-22 95,07 95,66 -0,62% 0,00% 397,87 399,56 -0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-22 132,70 132,57 +0,10% 0,00% 406,33 404,42 +0,47% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,30 11,28 +0,18% -0,53% 34,60 34,41 +0,55% -3,30% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 9,92 9,99 -0,70% +0,10% 41,52 41,73 -0,51% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 91,39 92,14 -0,81% 0,00% 382,47 384,86 -0,62% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 119,14 119,61 -0,39% -3,93% 364,81 364,88 -0,02% -6,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 115,96 116,42 -0,40% -4,40% 355,07 355,15 -0,02% -7,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)