Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 11,51 11,51 0,00% +0,70% 48,17 48,08 +0,19% +2,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,68 11,68 0,00% +1,13% 35,76 35,63 +0,37% -1,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 11,19 11,19 0,00% +0,18% 46,83 46,74 +0,19% +2,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,33 11,32 +0,09% +0,62% 34,69 34,53 +0,46% -2,19% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 10,06 10,08 -0,20% -3,73% 42,10 42,10 0,00% -1,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-22 10,93 10,90 +0,28% -0,64% 37,02 36,87 +0,42% -0,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 15,88 15,94 -0,38% -5,31% 66,46 66,58 -0,18% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 12,89 12,85 +0,31% -0,54% 53,94 53,67 +0,51% +1,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 18,10 18,03 +0,39% -0,06% 55,42 55,00 +0,76% -2,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 15,01 15,07 -0,40% -6,01% 62,82 62,95 -0,21% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 17,11 17,05 +0,35% -0,81% 52,39 52,01 +0,73% -3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,49 35,36 +0,37% -2,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,82 32,70 +0,37% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-22 15,04 15,00 +0,27% -1,44% 46,05 45,76 +0,64% -4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-22 11,49 11,45 +0,35% -1,12% 35,18 34,93 +0,72% -3,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-22 970,76 968,69 +0,21% -0,79% 2972,47 2955,09 +0,59% -3,56% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-22 500,49 499,42 +0,21% -3,72% 1532,50 1523,53 +0,59% -6,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-22 779,24 777,72 +0,20% +5,49% 3261,12 3248,46 +0,39% +7,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-22 388,36 387,60 +0,20% +2,56% 1625,29 1618,97 +0,39% +4,42% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 350,86 350,55 +0,09% -3,31% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-22 114,72 114,55 +0,15% -0,63% 351,27 349,45 +0,52% -3,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 9,17 9,20 -0,33% -5,95% 38,38 38,43 -0,13% -4,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-22 12,54 12,57 -0,24% -1,57% 38,40 38,35 +0,13% -4,32% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 37,43 37,55 -0,32% +0,48% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 142,74 142,52 +0,15% +0,60% 597,37 595,29 +0,35% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 9,65 9,63 +0,21% +0,94% 29,55 29,38 +0,58% -1,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-22 5,66 5,66 0,00% -2,75% 17,33 17,27 +0,37% -5,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 102,60 102,44 +0,16% -2,38% 429,38 427,88 +0,35% -0,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 135,86 135,65 +0,15% +0,15% 568,57 566,60 +0,35% +1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 9,19 9,18 +0,11% +0,44% 28,14 28,00 +0,48% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 127,83 127,63 +0,16% -2,81% 534,97 533,10 +0,35% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-22 7,90 7,89 +0,13% -2,95% 24,19 24,07 +0,50% -5,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)