Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-10-22 129,39 129,17 +0,17% +11,19% 541,50 539,53 +0,36% +13,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-10-22 12,72 12,70 +0,16% +16,59% 38,95 38,74 +0,53% +13,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-10-22 11,75 11,73 +0,17% +16,92% 35,98 35,78 +0,54% +13,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-10-22 112,51 112,33 +0,16% +10,75% 470,85 469,19 +0,35% +12,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-10-22 2013,59 2010,11 +0,17% +11,97% 8426,87 8396,03 +0,37% +14,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1172,18 1170,16 +0,17% +12,33% 4905,57 4887,64 +0,37% +14,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-10-22 1129,06 1127,04 +0,18% 0,00% 3457,18 3438,15 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-10-22 1420,22 1417,66 +0,18% +17,34% 4348,71 4324,71 +0,55% +14,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1072,31 1070,38 +0,18% +16,72% 4487,62 4470,87 +0,37% +18,84% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-10-22 1188,25 1182,93 +0,45% 0,00% 5882,19 5840,72 +0,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-10-22 200,89 200,21 +0,34% 0,00% 615,12 610,76 +0,71% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 118,28 117,88 +0,34% 0,00% 495,00 492,37 +0,53% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-10-22 65,49 65,74 -0,38% 0,00% 200,53 200,55 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 86,22 85,93 +0,34% 0,00% 264,01 262,14 +0,71% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 10,34 10,29 +0,49% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 15,67 15,59 +0,51% +28,76% 47,98 47,56 +0,89% +25,17% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 17,03 17,08 -0,29% +21,12% 71,27 71,34 -0,10% +23,33% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 14,51 14,55 -0,27% +21,93% 60,72 60,77 -0,08% +24,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 14,86 14,91 -0,34% +13,70% 62,19 62,28 -0,14% +15,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 14,40 14,34 +0,42% +19,40% 60,26 59,90 +0,61% +21,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,34 13,38 -0,30% +12,86% 55,83 55,89 -0,11% +14,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 18,41 18,33 +0,44% +19,08% 56,37 55,92 +0,81% +15,76% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 20,50 20,41 +0,44% +20,02% 62,77 62,26 +0,82% +16,67% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 7,46 7,47 -0,13% +26,87% 31,22 31,20 +0,06% +29,18% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-22 15,78 15,73 +0,32% +25,04% 48,32 47,99 +0,69% +21,55% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 416,72 415,38 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 409,35 408,04 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-10-22 15,29 15,24 +0,33% +24,51% 46,82 46,49 +0,70% +21,04% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-10-22 15,30 15,25 +0,33% +26,03% 46,85 46,52 +0,70% +22,51% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-10-22 19,68 19,60 +0,41% +23,85% 60,26 59,79 +0,78% +20,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 100,83 100,48 +0,35% +25,01% 421,97 419,69 +0,54% +27,28% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-10-22 226,20 222,88 +1,49% +19,51% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-22 149,56 149,10 +0,31% +37,02% 457,95 454,84 +0,68% +33,20% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 453,16 452,03 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 39,52 39,47 +0,13% +27,86% 121,01 120,41 +0,50% +24,29% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-10-22 28,90 28,88 +0,07% +22,15% 120,95 120,63 +0,26% +24,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-10-22 29,07 29,05 +0,07% +22,14% 121,66 121,34 +0,26% +24,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 27,04 27,02 +0,07% +21,20% 113,16 112,86 +0,27% +23,40% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-10-22 36,97 36,93 +0,11% +26,87% 113,20 112,66 +0,48% +23,33% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 106,69 106,60 +0,08% +14,49% 446,50 445,26 +0,28% +16,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)