Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 118,79 118,56 +0,19% +13,13% 497,14 495,21 +0,39% +15,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-22 10,23 10,21 +0,20% 0,00% 31,32 31,15 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-22 10,64 10,62 +0,19% +5,98% 31,50 31,25 +0,79% -3,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-22 10,20 10,18 +0,20% 0,00% 30,33 30,19 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 10,20 10,18 +0,20% 0,00% 42,69 42,52 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-22 10,19 10,17 +0,20% 0,00% 50,44 50,21 +0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-22 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 5,16 5,12 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-22 10,39 10,37 +0,19% 0,00% 25,62 25,55 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-22 10,32 10,30 +0,19% 0,00% 4,08 4,05 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-22 10,55 10,53 +0,19% +5,50% 32,30 32,12 +0,56% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-22 12,80 12,78 +0,16% +15,00% 39,19 38,99 +0,53% +11,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 115,31 115,10 +0,18% +13,67% 482,57 480,76 +0,38% +15,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 1254,20 1251,77 +0,19% +11,77% 5248,83 5228,52 +0,39% +13,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1257,21 1254,77 +0,19% +15,39% 5261,42 5241,05 +0,39% +17,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-22 11691,30 11669,20 +0,19% +16,45% 5566,24 5555,72 +0,19% +15,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-22 1046,71 1044,66 +0,20% 0,00% 3205,03 3186,84 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-22 1025,11 1023,04 +0,20% 0,00% 5074,60 5051,26 +0,46% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-22 136,30 135,99 +0,23% -5,73% 570,42 568,02 +0,42% -4,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 111,80 111,61 +0,17% +6,52% 467,88 466,18 +0,36% +8,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 112,58 112,39 +0,17% +6,94% 344,72 342,86 +0,54% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 104,03 103,86 +0,16% +1,29% 435,37 433,81 +0,36% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-22 104,82 104,65 +0,16% +1,69% 320,96 319,25 +0,54% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 110,87 110,68 +0,17% +5,98% 463,99 462,30 +0,37% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 111,74 111,56 +0,16% +6,40% 342,15 340,32 +0,54% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 103,24 103,07 +0,16% +0,77% 432,06 430,51 +0,36% +2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-22 104,11 103,94 +0,16% +1,20% 318,79 317,08 +0,54% -1,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 18,62 18,56 +0,32% +5,14% 77,92 77,52 +0,52% +7,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,09 13,05 +0,31% +3,81% 54,78 54,51 +0,50% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 18,22 18,17 +0,28% +4,71% 76,25 75,89 +0,47% +6,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 25,04 24,86 +0,72% +10,07% 76,67 75,84 +1,10% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,18 13,14 +0,30% +3,70% 55,16 54,88 +0,50% +5,58% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-22 18,08 17,95 +0,72% +8,98% 55,36 54,76 +1,10% +5,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)