Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 108,69 108,69 0,00% +0,15% 454,87 453,99 +0,19% +1,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 105,72 105,71 +0,01% +0,10% 442,44 441,54 +0,20% +1,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1029,86 1029,78 +0,01% -1,31% 4309,96 4301,29 +0,20% +0,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1062,08 1061,99 +0,01% +0,34% 4444,80 4435,83 +0,20% +2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-22 107,56 107,55 +0,01% +1,42% 318,44 316,52 +0,61% -7,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-22 1035,52 1035,38 +0,01% +0,12% 535,26 533,22 +0,38% -7,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 24,24 24,19 +0,21% +4,26% 101,44 101,04 +0,40% +6,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-22 10,19 10,17 +0,20% 0,00% 31,20 31,02 +0,57% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 33,35 33,05 +0,91% +9,88% 102,12 100,82 +1,29% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 22,53 22,48 +0,22% +3,73% 94,29 93,90 +0,42% +5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 31,00 30,72 +0,91% +9,35% 94,92 93,71 +1,29% +6,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 15,30 15,29 +0,07% +2,20% 64,03 63,86 +0,26% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-22 10,99 10,99 0,00% +2,33% 33,65 33,53 +0,37% -0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 14,31 14,31 0,00% +1,63% 59,89 59,77 +0,19% +3,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 111,27 111,36 -0,08% +3,57% 465,67 465,14 +0,11% +5,46% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 109,28 109,37 -0,08% +3,06% 457,34 456,83 +0,11% +4,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-22 197,36 196,77 +0,30% +3,52% 825,95 821,89 +0,49% +5,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-22 105,88 105,56 +0,30% +1,57% 443,11 440,91 +0,50% +3,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-22 184,33 183,78 +0,30% +3,01% 771,42 767,63 +0,49% +4,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 25,12 25,04 +0,32% +3,89% 105,13 104,59 +0,51% +5,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 24,40 24,38 +0,08% +1,16% 102,11 101,83 +0,28% +3,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 11,39 11,38 +0,09% +1,06% 47,67 47,53 +0,28% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,52 23,47 +0,19% +1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,11 44,02 +0,19% +0,58% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 10,90 10,91 -0,09% +3,22% 45,62 45,57 +0,10% +5,10% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 47,67 47,70 -0,06% +5,89% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-22 10,62 10,61 +0,09% +0,09% 44,44 44,32 +0,29% +1,91% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-22 9,91 9,89 +0,20% 0,00% 41,47 41,31 +0,40% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-22 41,01 40,98 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-22 23,34 23,28 +0,26% +3,73% 97,68 97,24 +0,45% +5,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-22 875,36 873,19 +0,25% -0,77% 3663,38 3647,23 +0,44% +1,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-22 456,71 455,58 +0,25% -5,01% 1911,33 1902,91 +0,44% -3,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-22 1977,74 1975,53 +0,11% -4,35% 6055,84 6026,55 +0,49% -7,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-22 634,02 633,31 +0,11% -9,07% 1941,37 1931,98 +0,49% -11,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 239,56 238,86 +0,29% +1,87% 1002,56 997,69 +0,49% +3,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 111,22 110,90 +0,29% -0,82% 465,46 463,22 +0,48% +0,98% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 10,68 10,68 0,00% +4,81% 44,70 44,61 +0,19% +6,71% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 42,41 42,37 +0,09% +7,37% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,06 13,06 0,00% +1,16% 54,66 54,55 +0,19% +3,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 255,29 255,07 +0,09% +0,87% 1068,39 1065,40 +0,28% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-22 6,35 6,34 +0,16% -0,47% 26,57 26,48 +0,35% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-22 9,95 9,93 +0,20% +3,86% 41,64 41,48 +0,40% +5,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-22 9,37 9,36 +0,11% +3,31% 39,21 39,10 +0,30% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 23,65 23,51 +0,60% +9,14% 72,42 71,72 +0,97% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-22 18,25 18,23 +0,11% +4,35% 76,38 76,14 +0,30% +6,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-22 8,61 8,60 +0,12% +1,29% 36,03 35,92 +0,31% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-22 17,19 17,17 +0,12% +3,80% 71,94 71,72 +0,31% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-22 16,17 16,14 +0,19% +0,75% 67,67 67,42 +0,38% +2,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)