Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 14,21 14,19 +0,14% +3,87% 59,47 59,27 +0,34% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,49 13,48 +0,07% +3,37% 56,46 56,30 +0,27% +5,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 162,65 162,32 +0,20% +4,38% 680,69 677,99 +0,40% +6,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 105,82 105,60 +0,21% 0,00% 442,86 441,08 +0,40% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 152,99 152,68 +0,20% +3,86% 640,26 637,73 +0,40% +5,74% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 27,13 27,06 +0,26% +4,15% 113,54 113,03 +0,45% +6,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 43,02 42,85 +0,39% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-22 11,05 11,05 0,00% +2,70% 46,24 46,15 +0,19% +4,56% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 12,70 12,70 0,00% +6,10% 53,15 53,05 +0,19% +8,03% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 52,46 52,45 +0,02% +8,43% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 50,71 50,70 +0,02% +7,92% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-22 23,25 23,22 +0,13% +5,01% 97,30 96,99 +0,32% +6,92% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-22 163,14 162,99 +0,09% +5,93% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 169,29 169,14 +0,09% +7,35% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 179,27 179,29 -0,01% +3,17% 750,25 748,88 +0,18% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 17,04 17,04 0,00% +4,67% 71,31 71,17 +0,19% +6,57% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-22 129,46 129,37 +0,07% +5,79% 396,41 394,66 +0,44% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-22 18,30 18,29 +0,05% +5,60% 76,59 76,40 +0,25% +7,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-22 15,78 15,77 +0,06% +2,47% 66,04 65,87 +0,26% +4,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-22 17,43 17,42 +0,06% +5,13% 72,94 72,76 +0,25% +7,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-22 15,08 15,07 +0,07% +2,03% 63,11 62,95 +0,26% +3,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)