Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 14,00 | 13,91 | +0,65% | +11,20% | 58,59 | 58,10 | +0,84% | +13,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 10,67 | 10,59 | +0,76% | +11,49% | 32,67 | 32,31 | +1,13% | +8,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 13,68 | 13,59 | +0,66% | +10,32% | 57,25 | 56,76 | +0,86% | +12,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 10,06 | 9,99 | +0,70% | +10,67% | 30,80 | 30,48 | +1,08% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 119,39 | 120,15 | -0,63% | +3,42% | 499,65 | 501,86 | -0,44% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 127,70 | 127,97 | -0,21% | +8,14% | 534,42 | 534,52 | -0,02% | +10,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 137,94 | 138,22 | -0,20% | +8,71% | 422,37 | 421,65 | +0,17% | +5,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 117,19 | 117,94 | -0,64% | +2,00% | 490,44 | 492,62 | -0,44% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 123,82 | 124,07 | -0,20% | +7,66% | 518,19 | 518,23 | -0,01% | +9,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 133,68 | 133,95 | -0,20% | +8,23% | 409,33 | 408,63 | +0,17% | +5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)