Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 119,14 119,09 +0,04% +9,98% 498,60 497,43 +0,24% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 120,13 120,08 +0,04% +10,83% 502,74 501,56 +0,24% +12,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 1213,79 1213,25 +0,04% +11,53% 5079,71 5067,62 +0,24% +13,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 104,71 104,53 +0,17% 0,00% 438,21 436,61 +0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 120,88 120,68 +0,17% +12,09% 505,88 504,07 +0,36% +14,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-22 146,66 146,69 -0,02% 0,00% 613,77 612,71 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-22 82,91 82,77 +0,17% 0,00% 346,98 345,72 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-22 409,79 409,05 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-22 145,65 145,41 +0,17% 0,00% 609,54 607,36 +0,36% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 94,48 94,50 -0,02% 0,00% 395,40 394,72 +0,17% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 135,37 135,40 -0,02% 0,00% 566,52 565,55 +0,17% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-22 11,38 11,34 +0,35% +15,53% 38,55 38,36 +0,50% +15,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 11,25 11,30 -0,44% +10,19% 47,08 47,20 -0,25% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 11,40 11,36 +0,35% +15,74% 47,71 47,45 +0,55% +17,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,53 11,49 +0,35% +16,35% 35,30 35,05 +0,72% +13,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 11,12 11,16 -0,36% +9,45% 46,54 46,61 -0,17% +11,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-22 11,38 11,34 +0,35% +15,42% 34,85 34,59 +0,73% +12,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 13,84 13,82 +0,14% +15,43% 57,92 57,72 +0,34% +17,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 11,89 11,88 +0,08% +14,77% 49,76 49,62 +0,28% +16,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 697,25 700,07 -0,40% +6,12% 2917,99 2924,12 -0,21% +8,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-22 555,48 557,73 -0,40% +4,06% 2324,68 2329,58 -0,21% +5,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 114,80 114,91 -0,10% +8,59% 480,44 479,97 +0,10% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 115,08 115,18 -0,09% +8,86% 352,38 351,37 +0,29% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 112,68 112,78 -0,09% +8,21% 471,57 471,07 +0,11% +10,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-22 461,49 461,88 -0,08% +11,69% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 112,96 113,06 -0,09% +8,48% 345,88 344,90 +0,29% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 122,45 122,31 +0,11% +16,42% 512,45 510,88 +0,31% +18,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-22 124,84 124,68 +0,13% +16,80% 382,26 380,35 +0,50% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 115,21 115,07 +0,12% +12,98% 482,15 480,64 +0,32% +15,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 120,06 119,91 +0,13% +16,02% 502,45 500,85 +0,32% +18,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-22 122,38 122,24 +0,11% +16,39% 374,73 372,90 +0,49% +13,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-22 112,94 112,81 +0,12% +12,59% 472,65 471,20 +0,31% +14,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)