Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 24,18 | 24,27 | -0,37% | +12,67% | 74,04 | 74,04 | 0,00% | +9,53% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-10-22 | 12,15 | 12,19 | -0,33% | +12,81% | 4,80 | 4,80 | +0,05% | +9,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 27,51 | 27,62 | -0,40% | +12,75% | 84,24 | 84,26 | -0,03% | +9,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 29,63 | 29,74 | -0,37% | +13,70% | 90,73 | 90,72 | 0,00% | +10,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 12,96 | 12,92 | +0,31% | +4,68% | 54,24 | 53,97 | +0,50% | +6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 12,07 | 12,03 | +0,33% | +3,96% | 50,51 | 50,25 | +0,53% | +5,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-10-22 | 14,50 | 14,47 | +0,21% | +5,22% | 49,12 | 48,94 | +0,36% | +4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 20,85 | 20,81 | +0,19% | +5,20% | 87,26 | 86,92 | +0,39% | +7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-22 | 82,05 | 81,87 | +0,22% | +8,42% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 29,10 | 29,04 | +0,21% | +5,82% | 89,10 | 88,59 | +0,58% | +2,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 19,65 | 19,75 | -0,51% | -0,46% | 82,24 | 82,49 | -0,31% | +1,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 19,38 | 19,34 | +0,21% | +4,59% | 81,11 | 80,78 | +0,40% | +6,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 27,11 | 27,05 | +0,22% | +5,08% | 83,01 | 82,52 | +0,60% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 116,53 | 115,99 | +0,47% | +10,66% | 487,68 | 484,48 | +0,66% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-22 | 109,56 | 109,04 | +0,48% | 0,00% | 335,47 | 332,64 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 116,57 | 116,02 | +0,47% | +10,67% | 487,85 | 484,60 | +0,67% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 111,65 | 111,13 | +0,47% | +10,10% | 467,25 | 464,18 | +0,66% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 173,60 | 173,81 | -0,12% | +9,14% | 726,52 | 725,99 | +0,07% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 190,03 | 190,25 | -0,12% | +9,71% | 581,87 | 580,38 | +0,26% | +6,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-22 | 567,70 | 568,33 | -0,11% | +12,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 186,45 | 186,67 | -0,12% | +9,23% | 570,91 | 569,46 | +0,26% | +6,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)