Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 801,86 | 805,69 | -0,48% | -13,06% | 3355,78 | 3365,29 | -0,28% | -11,48% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 80,01 | 80,08 | -0,09% | 0,00% | 244,99 | 244,29 | +0,29% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 87,53 | 88,22 | -0,78% | 0,00% | 366,31 | 368,49 | -0,59% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 74,80 | 74,85 | -0,07% | 0,00% | 229,04 | 228,34 | +0,31% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-22 | 81,22 | 81,29 | -0,09% | 0,00% | 248,70 | 247,98 | +0,29% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 9,08 | 9,06 | +0,22% | -13,19% | 38,00 | 37,84 | +0,42% | -11,62% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 35,97 | 35,89 | +0,22% | -11,47% | 150,53 | 149,91 | +0,42% | -9,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-22 | 86,30 | 86,10 | +0,23% | -13,37% | 361,17 | 359,63 | +0,43% | -11,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)