Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 108,78 | 108,81 | -0,03% | +0,21% | 454,55 | 455,37 | -0,18% | +1,99% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 101,55 | 101,58 | -0,03% | +0,21% | 424,34 | 425,11 | -0,18% | +1,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 106,63 | 106,66 | -0,03% | -0,14% | 445,56 | 446,37 | -0,18% | +1,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-23 | 112,56 | 112,95 | -0,35% | +2,81% | 470,34 | 472,70 | -0,50% | +4,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-23 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,50 | 72,61 | -0,15% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-23 | 155,32 | 155,02 | +0,19% | +10,47% | 474,72 | 474,67 | +0,01% | +7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)