Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2013-10-23 | 113,37 | 113,34 | +0,03% | +2,98% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2013-10-23 | 104,59 | 104,59 | 0,00% | +4,14% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2013-10-23 | 108,54 | 108,57 | -0,03% | +11,62% | - | - | - | - | ||
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich | PLN | 2013-10-23 | 113,86 | 113,96 | -0,09% | -0,31% | - | - | - | - | ||
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl | PLN | 2013-10-23 | 14,64 | 14,60 | +0,27% | +9,34% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas | PLN | 2013-10-23 | 11,27 | 11,32 | -0,44% | +6,02% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-23 | 101,12 | 101,12 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-23 | 1392,61 | 1392,61 | 0,00% | +29,54% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-23 | 1334,65 | 1334,65 | 0,00% | +25,64% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2013-10-23 | 1037,28 | 1039,73 | -0,24% | -7,22% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2013-10-23 | 140,94 | 141,17 | -0,16% | +19,07% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2013-10-23 | 89,60 | 89,30 | +0,34% | -8,09% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-23 | 10379,70 | 10379,70 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral | PLN | 2013-10-23 | 119,16 | 118,47 | +0,58% | +19,12% | - | - | - | - | ||
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture | PLN | 2013-10-23 | 649,90 | 629,73 | +3,20% | -22,29% | - | - | - | - | ||
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-10-23 | 212,84 | 212,84 | 0,00% | +1,36% | - | - | - | - |