Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-23 106,73 106,67 +0,06% +3,25% 445,98 446,41 -0,10% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-23 107,20 107,13 +0,07% +3,70% 528,39 530,33 -0,37% +1,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-23 10,74 10,73 +0,09% +3,67% 32,83 32,86 -0,09% +0,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-23 105,54 105,47 +0,07% +4,09% 357,01 357,27 -0,07% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-23 105,83 105,76 +0,07% +4,32% 442,22 442,61 -0,09% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-23 105,81 105,75 +0,06% +4,10% 442,14 442,56 -0,10% +5,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-23 1068,76 1068,11 +0,06% +3,26% 4465,92 4470,04 -0,09% +5,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-23 1038,77 1038,09 +0,07% 0,00% 5120,10 5138,86 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-23 1021,89 1021,25 +0,06% 0,00% 3456,75 3459,38 -0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 32,99 32,91 +0,24% -1,49% 100,83 100,77 +0,06% -4,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 22,64 22,62 +0,09% -7,78% 94,60 94,66 -0,06% -6,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 31,20 31,12 +0,26% -1,98% 95,36 95,29 +0,07% -4,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-23 144,20 143,51 +0,48% 0,00% 440,73 439,43 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-23 95,47 95,07 +0,42% 0,00% 398,93 397,87 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-23 133,34 132,70 +0,48% 0,00% 407,54 406,33 +0,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,35 11,30 +0,44% -0,18% 34,69 34,60 +0,26% -3,05% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 9,92 9,92 0,00% -0,50% 41,45 41,52 -0,15% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 91,60 91,39 +0,23% 0,00% 382,76 382,47 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 119,76 119,14 +0,52% -3,54% 366,03 364,81 +0,34% -6,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 116,56 115,96 +0,52% -4,03% 356,25 355,07 +0,33% -6,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)