Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 11,55 11,51 +0,35% +1,14% 48,26 48,17 +0,19% +2,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,72 11,68 +0,34% +1,56% 35,82 35,76 +0,16% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 11,23 11,19 +0,36% +0,63% 46,93 46,83 +0,20% +2,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,36 11,33 +0,26% +0,98% 34,72 34,69 +0,08% -1,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,07 10,06 +0,10% -3,82% 42,08 42,10 -0,05% -2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-23 10,93 10,93 0,00% -0,55% 36,97 37,02 -0,14% -0,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 15,87 15,88 -0,06% -5,82% 66,31 66,46 -0,22% -4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 12,88 12,89 -0,08% -0,54% 53,82 53,94 -0,23% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 18,08 18,10 -0,11% -0,06% 55,26 55,42 -0,29% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 15,01 15,01 0,00% -6,48% 62,72 62,82 -0,15% -4,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-23 17,10 17,11 -0,06% -0,75% 52,26 52,39 -0,24% -3,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,42 35,49 -0,18% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-23 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,76 32,82 -0,18% -3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-23 15,04 15,04 0,00% -1,44% 45,97 46,05 -0,18% -4,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-23 11,52 11,49 +0,26% -0,86% 35,21 35,18 +0,08% -3,71% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-23 973,75 970,76 +0,31% -0,48% 2976,17 2972,47 +0,12% -3,35% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-23 502,03 500,49 +0,31% -3,41% 1534,40 1532,50 +0,12% -6,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 779,67 779,24 +0,06% +5,49% 3257,93 3261,12 -0,10% +7,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-23 388,58 388,36 +0,06% +2,56% 1623,72 1625,29 -0,10% +4,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 349,41 350,86 -0,41% -4,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-23 115,00 114,72 +0,24% -0,29% 351,49 351,27 +0,06% -3,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 9,17 9,17 0,00% -6,14% 38,32 38,38 -0,15% -4,47% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-23 12,61 12,54 +0,56% -0,79% 38,54 38,40 +0,37% -3,64% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-23 37,61 37,43 +0,48% +1,21% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 142,97 142,74 +0,16% +0,74% 597,41 597,37 +0,01% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 9,66 9,65 +0,10% +1,05% 29,52 29,55 -0,08% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-23 5,67 5,66 +0,18% -2,58% 17,33 17,33 -0,01% -5,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 102,76 102,60 +0,16% -2,25% 429,39 429,38 0,00% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 136,08 135,86 +0,16% +0,29% 568,62 568,57 +0,01% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 9,21 9,19 +0,22% +0,66% 28,15 28,14 +0,03% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 128,03 127,83 +0,16% -2,68% 534,99 534,97 0,00% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-23 7,91 7,90 +0,13% -2,94% 24,18 24,19 -0,06% -5,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)