Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 118,56 118,79 -0,19% +12,94% 495,42 497,14 -0,35% +14,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-23 10,21 10,23 -0,20% 0,00% 31,21 31,32 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-23 10,62 10,64 -0,19% +5,78% 31,35 31,50 -0,49% -3,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-23 10,18 10,20 -0,20% 0,00% 30,22 30,33 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 10,18 10,20 -0,20% 0,00% 42,54 42,69 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-23 10,17 10,19 -0,20% 0,00% 50,13 50,44 -0,63% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-23 10,24 10,26 -0,19% 0,00% 5,14 5,16 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-23 10,37 10,39 -0,19% 0,00% 25,54 25,62 -0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-23 10,30 10,32 -0,19% 0,00% 4,06 4,08 -0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-23 10,53 10,55 -0,19% +5,30% 32,18 32,30 -0,37% +2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-23 12,78 12,80 -0,16% +14,82% 39,06 39,19 -0,34% +11,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 115,08 115,31 -0,20% +13,46% 480,87 482,57 -0,35% +15,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 1251,62 1254,20 -0,21% +11,55% 5230,02 5248,83 -0,36% +13,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 1254,73 1257,21 -0,20% +15,17% 5243,01 5261,42 -0,35% +17,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-23 11668,20 11691,30 -0,20% +16,22% 5565,74 5566,24 -0,01% +15,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-23 1044,69 1046,71 -0,19% 0,00% 3192,99 3205,03 -0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-23 1023,10 1025,11 -0,20% 0,00% 5042,86 5074,60 -0,63% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-23 137,11 136,30 +0,59% -5,00% 572,93 570,42 +0,44% -3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 111,97 111,80 +0,15% +6,86% 467,88 467,88 0,00% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 112,76 112,58 +0,16% +7,29% 344,64 344,72 -0,02% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 104,20 104,03 +0,16% +1,62% 435,41 435,37 +0,01% +3,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-23 104,99 104,82 +0,16% +2,02% 320,89 320,96 -0,02% -0,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 111,04 110,87 +0,15% +6,32% 463,99 463,99 0,00% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 111,92 111,74 +0,16% +6,74% 342,07 342,15 -0,02% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 103,41 103,24 +0,16% +1,10% 432,11 432,06 +0,01% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-23 104,28 104,11 +0,16% +1,53% 318,72 318,79 -0,02% -1,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 18,54 18,62 -0,43% +4,80% 77,47 77,92 -0,58% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 13,03 13,09 -0,46% +3,49% 54,45 54,78 -0,61% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 18,15 18,22 -0,38% +4,43% 75,84 76,25 -0,54% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 25,01 25,04 -0,12% +10,86% 76,44 76,67 -0,30% +7,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 13,12 13,18 -0,46% +3,39% 54,82 55,16 -0,61% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-23 18,06 18,08 -0,11% +9,79% 55,20 55,36 -0,29% +6,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)