Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 108,69 108,69 0,00% +0,15% 454,17 454,87 -0,15% +1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 105,72 105,72 0,00% +0,10% 441,76 442,44 -0,15% +1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 1029,86 1029,86 0,00% -1,31% 4303,37 4309,96 -0,15% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 1062,08 1062,08 0,00% +0,34% 4438,01 4444,80 -0,15% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-23 107,58 107,56 +0,02% +1,43% 317,53 318,44 -0,29% -7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-10-23 1035,57 1035,52 0,00% +0,11% 533,22 535,26 -0,38% -7,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 24,27 24,24 +0,12% +4,43% 101,42 101,44 -0,03% +6,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 10,21 10,19 +0,20% 0,00% 31,21 31,20 +0,01% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 33,45 33,35 +0,30% +10,98% 102,24 102,12 +0,12% +7,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 22,56 22,53 +0,13% +3,92% 94,27 94,29 -0,02% +5,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 31,09 31,00 +0,29% +10,44% 95,02 94,92 +0,11% +7,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 15,30 15,30 0,00% +2,20% 63,93 64,03 -0,15% +4,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 11,00 10,99 +0,09% +2,42% 33,62 33,65 -0,09% -0,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 14,32 14,31 +0,07% +1,78% 59,84 59,89 -0,08% +3,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 111,30 111,27 +0,03% +3,57% 465,08 465,67 -0,13% +5,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 109,30 109,28 +0,02% +3,05% 456,72 457,34 -0,13% +4,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-23 197,59 197,36 +0,12% +3,77% 825,65 825,95 -0,04% +5,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-10-23 106,00 105,88 +0,11% +1,81% 442,93 443,11 -0,04% +3,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-10-23 184,54 184,33 +0,11% +3,25% 771,12 771,42 -0,04% +5,09% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 25,15 25,12 +0,12% +4,10% 105,09 105,13 -0,03% +5,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 24,40 24,40 0,00% +1,20% 101,96 102,11 -0,15% +3,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 11,39 11,39 0,00% +1,06% 47,59 47,67 -0,15% +2,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,48 23,52 -0,15% +1,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,54 10,54 0,00% -1,22% 44,04 44,11 -0,15% +0,54% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,90 10,90 0,00% +3,32% 45,55 45,62 -0,15% +5,15% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 47,68 47,67 +0,02% +5,91% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 10,53 10,62 -0,85% +0,38% 44,00 44,44 -1,00% +2,17% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 9,90 9,91 -0,10% 0,00% 41,37 41,47 -0,25% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-10-23 41,04 41,01 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-10-23 23,36 23,34 +0,09% +3,91% 97,61 97,68 -0,07% +5,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 875,37 875,36 0,00% -0,51% 3657,82 3663,38 -0,15% +1,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-23 456,72 456,71 0,00% -4,76% 1908,45 1911,33 -0,15% -3,07% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-23 1986,14 1977,74 +0,42% -3,72% 6070,44 6055,84 +0,24% -6,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-23 636,72 634,02 +0,43% -8,47% 1946,07 1941,37 +0,24% -11,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 239,99 239,56 +0,18% +1,97% 1002,82 1002,56 +0,03% +3,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 111,42 111,22 +0,18% -0,72% 465,58 465,46 +0,03% +1,04% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,70 10,68 +0,19% +5,00% 44,71 44,70 +0,03% +6,87% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-23 42,45 42,41 +0,09% +7,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 13,09 13,06 +0,23% +1,47% 54,70 54,66 +0,08% +3,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 256,10 255,29 +0,32% +1,27% 1070,14 1068,39 +0,16% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-23 6,37 6,35 +0,31% 0,00% 26,62 26,57 +0,16% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 9,98 9,95 +0,30% +4,39% 41,70 41,64 +0,15% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 9,40 9,37 +0,32% +3,75% 39,28 39,21 +0,17% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 23,77 23,65 +0,51% +10,56% 72,65 72,42 +0,32% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 18,29 18,25 +0,22% +4,63% 76,43 76,38 +0,07% +6,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-10-23 8,63 8,61 +0,23% +1,53% 36,06 36,03 +0,08% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 17,23 17,19 +0,23% +4,11% 72,00 71,94 +0,08% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-10-23 16,20 16,17 +0,19% +1,00% 67,69 67,67 +0,03% +2,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)