Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 73,91 73,91 0,00% 0,00% 308,84 309,31 -0,15% +1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 71,52 71,53 -0,01% -0,26% 298,85 299,35 -0,17% +1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 12,20 12,26 -0,49% +6,55% 50,98 51,31 -0,64% +8,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 29,26 29,39 -0,44% +6,44% 89,43 89,99 -0,62% +3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 11,35 11,40 -0,44% +6,07% 47,43 47,71 -0,59% +7,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 27,20 27,33 -0,48% +5,88% 83,13 83,68 -0,66% +2,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 9,78 9,81 -0,31% +0,62% 40,87 41,05 -0,46% +2,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 108,23 108,46 -0,21% +5,82% 452,25 453,90 -0,36% +7,70% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 107,37 107,60 -0,21% +5,30% 448,66 450,31 -0,37% +7,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-23 187,47 187,39 +0,04% +8,45% 783,36 784,23 -0,11% +10,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-23 119,90 119,85 +0,04% +5,57% 501,01 501,57 -0,11% +7,45% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-23 111,38 111,72 -0,30% +2,51% 465,41 467,55 -0,46% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 114,47 114,48 -0,01% +9,53% 478,32 479,10 -0,16% +11,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 112,49 112,50 -0,01% +9,69% 343,81 344,48 -0,19% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 109,07 109,08 -0,01% +6,24% 455,76 456,50 -0,16% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 111,01 111,02 -0,01% +8,98% 463,87 464,62 -0,16% +10,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 496,21 496,23 0,00% +12,52% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 110,41 110,42 -0,01% +9,15% 337,46 338,11 -0,19% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 105,17 105,18 -0,01% +5,72% 439,46 440,18 -0,16% +7,60% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,90 9,92 -0,15% -1,55% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,19 9,21 -0,15% -2,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)