Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 14,22 14,21 +0,07% +3,87% 59,42 59,47 -0,08% +5,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 13,51 13,49 +0,15% +3,37% 56,45 56,46 0,00% +5,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 162,73 162,65 +0,05% +4,38% 679,98 680,69 -0,10% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 105,87 105,82 +0,05% 0,00% 442,39 442,86 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 153,06 152,99 +0,05% +3,86% 639,58 640,26 -0,11% +5,71% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 27,15 27,13 +0,07% +4,18% 113,45 113,54 -0,08% +6,04% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,29 10,28 +0,10% 0,00% 43,00 43,02 -0,06% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-10-23 11,05 11,05 0,00% +2,98% 46,17 46,24 -0,15% +4,81% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 12,70 12,70 0,00% +6,45% 53,07 53,15 -0,15% +8,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 52,49 52,46 +0,06% +8,81% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 50,73 50,71 +0,04% +8,30% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-10-23 23,29 23,25 +0,17% +5,19% 97,32 97,30 +0,02% +7,06% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-23 163,12 163,14 -0,01% +5,08% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-23 169,35 169,29 +0,04% +7,26% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 179,67 179,27 +0,22% +3,45% 750,77 750,25 +0,07% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 17,04 17,04 0,00% +4,73% 71,20 71,31 -0,15% +6,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-23 129,60 129,46 +0,11% +5,80% 396,11 396,41 -0,08% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 18,32 18,30 +0,11% +5,59% 76,55 76,59 -0,04% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-10-23 15,80 15,78 +0,13% +2,53% 66,02 66,04 -0,03% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 17,45 17,43 +0,11% +5,12% 72,92 72,94 -0,04% +6,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-10-23 15,09 15,08 +0,07% +2,03% 63,06 63,11 -0,09% +3,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)