Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,51 11,51 0,00% +7,47% 35,18 35,24 -0,18% +4,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,73 10,74 -0,09% +0,66% 44,84 44,95 -0,25% +2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 10,13 10,12 +0,10% +1,10% 42,33 42,35 -0,05% +2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 28,80 28,70 +0,35% +0,14% 88,02 87,88 +0,16% -2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 27,05 26,97 +0,30% -0,41% 82,68 82,58 +0,11% -3,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-23 189,80 189,80 0,00% +0,07% 935,52 939,57 -0,43% -2,32% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 150,76 150,76 0,00% -0,03% 460,78 461,63 -0,18% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-23 183,48 183,49 -0,01% -0,18% 904,37 908,33 -0,44% -2,56% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 146,20 146,21 -0,01% -0,27% 446,85 447,69 -0,19% -3,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 10,05 10,04 +0,10% 0,00% 41,99 42,02 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 12,58 12,56 +0,16% +0,80% 38,45 38,46 -0,02% -2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 8,58 8,58 0,00% -5,61% 35,85 35,91 -0,15% -3,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,82 11,81 +0,08% +0,34% 36,13 36,16 -0,10% -2,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,87 10,87 0,00% 0,00% 45,42 45,49 -0,15% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 10,10 10,10 0,00% 0,00% 42,20 42,27 -0,15% +1,78% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 13,93 13,90 +0,22% -1,35% 42,58 42,56 +0,03% -4,19% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 10,86 10,86 0,00% +0,09% 33,19 33,25 -0,18% -2,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 122,21 122,21 0,00% -0,33% 510,67 511,45 -0,15% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 116,97 116,97 0,00% -0,43% 488,77 489,52 -0,15% +1,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-10-23 7,10 7,10 0,00% +1,87% 29,67 29,71 -0,15% +3,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2013-10-23 4,41 4,41 0,00% -0,68% 18,43 18,46 -0,15% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-10-23 6,73 6,73 0,00% +1,36% 28,12 28,17 -0,15% +3,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)