Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 13,96 | 14,00 | -0,29% | +11,68% | 58,33 | 58,59 | -0,44% | +13,67% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-23 | 10,63 | 10,67 | -0,37% | +11,89% | 32,49 | 32,67 | -0,56% | +8,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 13,63 | 13,68 | -0,37% | +10,72% | 56,95 | 57,25 | -0,52% | +12,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-23 | 10,03 | 10,06 | -0,30% | +11,07% | 30,66 | 30,80 | -0,48% | +7,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 119,45 | 119,39 | +0,05% | +3,81% | 499,13 | 499,65 | -0,10% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 128,13 | 127,70 | +0,34% | +9,63% | 535,40 | 534,42 | +0,18% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-23 | 138,40 | 137,94 | +0,33% | +10,18% | 423,01 | 422,37 | +0,15% | +7,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 117,25 | 117,19 | +0,05% | +2,37% | 489,94 | 490,44 | -0,10% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 124,23 | 123,82 | +0,33% | +9,14% | 519,11 | 518,19 | +0,18% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-23 | 134,12 | 133,68 | +0,33% | +9,69% | 409,92 | 409,33 | +0,15% | +6,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)