Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 119,09 119,14 -0,04% +10,20% 497,63 498,60 -0,19% +12,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 120,08 120,13 -0,04% +11,05% 501,77 502,74 -0,19% +13,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 1213,27 1213,79 -0,04% +11,74% 5069,77 5079,71 -0,20% +13,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 1000,00 0,00 0,00% 0,00% 4178,60 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 104,27 104,71 -0,42% 0,00% 435,70 438,21 -0,57% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 120,38 120,88 -0,41% +12,04% 503,02 505,88 -0,57% +14,04% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-10-23 146,52 146,66 -0,10% 0,00% 612,25 613,77 -0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-10-23 82,57 82,91 -0,41% 0,00% 345,03 346,98 -0,56% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-10-23 408,12 409,79 -0,41% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-10-23 145,06 145,65 -0,41% 0,00% 606,15 609,54 -0,56% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 94,39 94,48 -0,10% 0,00% 394,42 395,40 -0,25% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 135,24 135,37 -0,10% 0,00% 565,11 566,52 -0,25% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-23 11,33 11,38 -0,44% +15,85% 38,33 38,55 -0,58% +15,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 11,21 11,25 -0,36% +9,90% 46,84 47,08 -0,51% +11,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 11,35 11,40 -0,44% +15,93% 47,43 47,71 -0,59% +18,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,48 11,53 -0,43% +16,67% 35,09 35,30 -0,62% +13,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 11,07 11,12 -0,45% +9,06% 46,26 46,54 -0,60% +11,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-23 11,34 11,38 -0,35% +15,83% 34,66 34,85 -0,53% +12,50% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 13,82 13,84 -0,14% +15,55% 57,75 57,92 -0,30% +17,61% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 11,88 11,89 -0,08% +15,00% 49,64 49,76 -0,24% +17,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 695,37 697,25 -0,27% +5,61% 2905,67 2917,99 -0,42% +7,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-23 553,99 555,48 -0,27% +3,56% 2314,90 2324,68 -0,42% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 114,32 114,80 -0,42% +8,21% 477,70 480,44 -0,57% +10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 114,59 115,08 -0,43% +8,48% 350,23 352,38 -0,61% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 112,20 112,68 -0,43% +7,83% 468,84 471,57 -0,58% +9,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-23 459,59 461,49 -0,41% +11,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 112,49 112,96 -0,42% +8,11% 343,81 345,88 -0,60% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 122,35 122,45 -0,08% +16,41% 511,25 512,45 -0,23% +18,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-23 124,74 124,84 -0,08% +16,80% 381,25 382,26 -0,26% +13,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 115,11 115,21 -0,09% +12,97% 481,00 482,15 -0,24% +14,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 119,96 120,06 -0,08% +16,02% 501,26 502,45 -0,24% +18,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-23 122,29 122,38 -0,07% +16,39% 373,77 374,73 -0,26% +13,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-23 112,85 112,94 -0,08% +12,58% 471,56 472,65 -0,23% +14,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)