Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 115,55 | 115,47 | +0,07% | +2,09% | 482,84 | 483,24 | -0,08% | +3,91% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-10-23 | 10,20 | 10,19 | +0,10% | 0,00% | 31,18 | 31,20 | -0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | 0,00% | 42,50 | 42,52 | -0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-23 | 510,54 | 510,15 | +0,08% | +11,85% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 134,49 | 134,40 | +0,07% | +8,32% | 561,98 | 562,46 | -0,09% | +10,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 1374,97 | 1373,98 | +0,07% | +8,97% | 5745,45 | 5750,11 | -0,08% | +10,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 1036,13 | 1035,39 | +0,07% | 0,00% | 4329,57 | 4333,11 | -0,08% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 16,85 | 16,84 | +0,06% | +11,22% | 70,41 | 70,48 | -0,09% | +13,20% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 33,43 | 33,41 | +0,06% | +10,92% | 139,69 | 139,82 | -0,09% | +12,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 16,26 | 16,26 | 0,00% | +9,20% | 67,94 | 68,05 | -0,15% | +11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 15,02 | 15,02 | 0,00% | +8,53% | 62,76 | 62,86 | -0,15% | +10,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-10-23 | 34,00 | 34,00 | 0,00% | +10,10% | 142,07 | 142,29 | -0,15% | +12,06% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-10-23 | 246,64 | 246,57 | +0,03% | +8,45% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 233,88 | 233,66 | +0,09% | +8,90% | 977,29 | 977,87 | -0,06% | +10,83% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 109,31 | 109,24 | +0,06% | 0,00% | 456,76 | 457,17 | -0,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-10-23 | 104,19 | 104,12 | +0,07% | 0,00% | 435,37 | 435,74 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)