Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 108,76 | 108,78 | -0,02% | +0,18% | 454,62 | 454,55 | +0,02% | +1,48% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 101,54 | 101,55 | -0,01% | +0,19% | 424,44 | 424,34 | +0,02% | +1,48% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 106,62 | 106,63 | -0,01% | -0,16% | 445,67 | 445,56 | +0,02% | +1,13% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-10-24 | 112,87 | 112,56 | +0,28% | +2,97% | 471,80 | 470,34 | +0,31% | +4,31% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-10-24 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | -0,06% | 72,52 | 72,50 | +0,03% | +1,24% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-24 | 155,56 | 155,32 | +0,15% | +11,31% | 472,67 | 474,72 | -0,43% | +6,82% | ![]() |