Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-10-24 24,04 24,05 -0,04% +12,39% 73,05 73,51 -0,63% +7,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-10-24 12,08 12,08 0,00% +12,58% 4,73 4,76 -0,61% +7,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-10-24 27,35 27,37 -0,07% +12,46% 83,10 83,65 -0,66% +7,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-10-24 29,46 29,47 -0,03% +13,39% 89,51 90,07 -0,62% +8,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 12,96 12,96 0,00% +4,94% 54,17 54,15 +0,03% +6,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 12,07 12,07 0,00% +4,23% 50,45 50,44 +0,03% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-24 14,47 14,46 +0,07% +5,39% 49,12 48,91 +0,42% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 20,80 20,80 0,00% +5,37% 86,94 86,91 +0,03% +6,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-24 81,88 81,86 +0,02% +8,54% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 29,04 29,03 +0,03% +6,06% 88,24 88,73 -0,55% +1,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 19,58 19,60 -0,10% -1,01% 81,84 81,90 -0,07% +0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 19,34 19,33 +0,05% +4,82% 80,84 80,77 +0,09% +6,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-24 27,05 27,04 +0,04% +5,33% 82,19 82,65 -0,55% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 116,82 116,64 +0,15% +11,93% 488,31 487,39 +0,19% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-24 109,84 109,66 +0,16% 0,00% 333,75 335,17 -0,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 116,85 116,67 +0,15% +11,93% 488,43 487,52 +0,19% +13,37% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 111,92 111,74 +0,16% +11,34% 467,83 466,92 +0,19% +12,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 108,03 108,08 -0,05% -2,27% 451,56 451,62 -0,01% -1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 12,81 12,82 -0,08% -1,91% 38,92 39,18 -0,66% -5,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-10-24 6,48 6,48 0,00% -6,63% 19,69 19,81 -0,59% -10,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 9,00 9,02 -0,22% -8,16% 37,62 37,69 -0,19% -6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 106,22 106,28 -0,06% -2,57% 444,00 444,10 -0,02% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 12,46 12,46 0,00% -2,20% 37,86 38,08 -0,59% -6,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 4,57 4,58 -0,22% -12,62% 19,10 19,14 -0,18% -11,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 81,17 81,21 -0,05% -7,20% 339,29 339,34 -0,02% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-24 6,32 6,33 -0,16% -7,06% 19,20 19,35 -0,74% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 172,78 172,97 -0,11% +7,99% 722,22 722,77 -0,08% +9,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 189,15 189,34 -0,10% +8,58% 574,73 578,70 -0,69% +4,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-24 565,28 565,69 -0,07% +10,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 185,59 185,77 -0,10% +8,10% 563,91 567,79 -0,68% +3,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)