Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-24 106,82 106,73 +0,08% +3,23% 446,51 445,98 +0,12% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-24 107,30 107,20 +0,09% +3,67% 526,36 528,39 -0,38% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-10-24 10,75 10,74 +0,09% +3,66% 32,66 32,83 -0,49% -0,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-24 105,63 105,54 +0,09% +4,06% 358,55 357,01 +0,43% +3,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-24 105,92 105,83 +0,09% +4,28% 442,75 442,22 +0,12% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-24 105,90 105,81 +0,09% +4,08% 442,66 442,14 +0,12% +5,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-10-24 1069,67 1068,76 +0,09% +3,25% 4471,22 4465,92 +0,12% +4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-10-24 1039,70 1038,77 +0,09% 0,00% 5100,25 5120,10 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-10-24 1022,73 1021,89 +0,08% 0,00% 3471,55 3456,75 +0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 33,05 32,99 +0,18% -1,28% 100,42 100,83 -0,41% -5,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 22,65 22,64 +0,04% -7,66% 94,68 94,60 +0,08% -6,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 31,25 31,20 +0,16% -1,79% 94,95 95,36 -0,43% -5,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-10-24 144,12 144,20 -0,06% 0,00% 437,91 440,73 -0,64% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-24 95,27 95,47 -0,21% 0,00% 398,23 398,93 -0,18% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-10-24 133,27 133,34 -0,05% 0,00% 404,94 407,54 -0,64% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,34 11,35 -0,09% -0,18% 34,46 34,69 -0,67% -4,20% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 9,91 9,92 -0,10% -0,90% 41,42 41,45 -0,07% +0,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 91,42 91,60 -0,20% 0,00% 382,14 382,76 -0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 119,76 119,76 0,00% -3,40% 363,89 366,03 -0,59% -7,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 116,56 116,56 0,00% -3,88% 354,17 356,25 -0,59% -7,75% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)