Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 11,56 11,55 +0,09% +1,31% 48,32 48,26 +0,12% +2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,73 11,72 +0,09% +1,65% 35,64 35,82 -0,50% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 11,24 11,23 +0,09% +0,81% 46,98 46,93 +0,12% +2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,37 11,36 +0,09% +1,16% 34,55 34,72 -0,50% -2,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 10,04 10,07 -0,30% -4,56% 41,97 42,08 -0,26% -3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-10-24 10,94 10,93 +0,09% -0,45% 37,13 36,97 +0,44% -0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 15,87 15,87 0,00% -5,87% 66,34 66,31 +0,03% -4,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 12,90 12,88 +0,16% -0,31% 53,92 53,82 +0,19% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 18,12 18,08 +0,22% +0,17% 55,06 55,26 -0,37% -3,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 15,01 15,01 0,00% -6,54% 62,74 62,72 +0,03% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-24 17,13 17,10 +0,18% -0,58% 52,05 52,26 -0,41% -4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 11,59 11,59 0,00% -0,17% 35,22 35,42 -0,59% -4,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-10-24 10,72 10,72 0,00% -1,11% 32,57 32,76 -0,59% -5,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-10-24 15,02 15,04 -0,13% -1,57% 45,64 45,97 -0,72% -5,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-10-24 11,52 11,52 0,00% -0,86% 35,00 35,21 -0,59% -4,86% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-10-24 972,97 973,75 -0,08% -0,54% 2956,37 2976,17 -0,67% -4,55% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-10-24 501,63 502,03 -0,08% -3,47% 1524,20 1534,40 -0,66% -7,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-10-24 779,39 779,67 -0,04% +5,46% 3257,85 3257,93 0,00% +6,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-10-24 388,44 388,58 -0,04% +2,54% 1623,68 1623,72 0,00% +3,87% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-24 349,50 349,41 +0,03% -4,94% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-24 115,26 115,00 +0,23% +0,18% 350,22 351,49 -0,36% -3,86% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 9,14 9,17 -0,33% -6,92% 38,21 38,32 -0,29% -5,72% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-10-24 12,62 12,61 +0,08% -0,71% 38,35 38,54 -0,51% -4,71% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-10-24 37,66 37,61 +0,13% +1,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 143,06 142,97 +0,06% +0,91% 597,99 597,41 +0,10% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 9,67 9,66 +0,10% +1,26% 29,38 29,52 -0,48% -2,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-10-24 5,68 5,67 +0,18% -2,24% 17,26 17,33 -0,41% -6,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 102,83 102,76 +0,07% -2,08% 429,83 429,39 +0,10% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 136,16 136,08 +0,06% +0,45% 569,15 568,62 +0,09% +1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 9,21 9,21 0,00% +0,77% 27,98 28,15 -0,59% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 128,11 128,03 +0,06% -2,52% 535,50 534,99 +0,10% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-24 7,92 7,91 +0,13% -2,70% 24,06 24,18 -0,46% -6,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)