Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 118,81 118,56 +0,21% +13,99% 496,63 495,42 +0,24% +15,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-10-24 10,23 10,21 +0,20% 0,00% 31,08 31,21 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-10-24 10,65 10,62 +0,28% +6,82% 31,14 31,35 -0,65% -4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-10-24 10,20 10,18 +0,20% 0,00% 30,00 30,22 -0,75% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 10,20 10,18 +0,20% 0,00% 42,64 42,54 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-24 10,19 10,17 +0,20% 0,00% 49,99 50,13 -0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-10-24 10,26 10,24 +0,20% 0,00% 5,12 5,14 -0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-10-24 10,39 10,37 +0,19% 0,00% 25,48 25,54 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-10-24 10,32 10,30 +0,19% 0,00% 4,04 4,06 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-10-24 10,56 10,53 +0,28% +6,34% 32,09 32,18 -0,30% +2,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-10-24 12,81 12,78 +0,23% +15,93% 38,92 39,06 -0,35% +11,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 115,33 115,08 +0,22% +14,49% 482,08 480,87 +0,25% +15,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 1254,30 1251,62 +0,21% +12,52% 5242,97 5230,02 +0,25% +13,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 1257,46 1254,73 +0,22% +16,23% 5256,18 5243,01 +0,25% +17,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-10-24 11694,10 11668,20 +0,22% +17,30% 5564,04 5565,74 -0,03% +16,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-10-24 1046,98 1044,69 +0,22% 0,00% 3181,25 3192,99 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-10-24 1025,32 1023,10 +0,22% 0,00% 5029,71 5042,86 -0,26% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-10-24 136,92 137,11 -0,14% -4,68% 572,33 572,93 -0,11% -3,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 112,05 111,97 +0,07% +7,21% 468,37 467,88 +0,10% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-10-24 112,85 112,76 +0,08% +7,64% 342,89 344,64 -0,51% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 104,27 104,20 +0,07% +1,95% 435,85 435,41 +0,10% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-10-24 105,08 104,99 +0,09% +2,37% 319,29 320,89 -0,50% -1,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 111,12 111,04 +0,07% +6,67% 464,48 463,99 +0,11% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 112,01 111,92 +0,08% +7,09% 340,34 342,07 -0,51% +2,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-10-24 103,48 103,41 +0,07% +1,44% 432,55 432,11 +0,10% +2,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-24 104,36 104,28 +0,08% +1,86% 317,10 318,72 -0,51% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 18,51 18,54 -0,16% +5,29% 77,37 77,47 -0,13% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 13,01 13,03 -0,15% +4,00% 54,38 54,45 -0,12% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 18,11 18,15 -0,22% +4,86% 75,70 75,84 -0,19% +6,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-10-24 25,01 25,01 0,00% +11,65% 75,99 76,44 -0,59% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 13,10 13,12 -0,15% +3,89% 54,76 54,82 -0,12% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-10-24 18,06 18,06 0,00% +10,53% 54,88 55,20 -0,59% +6,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)