Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 73,91 73,91 0,00% 0,00% 308,94 308,84 +0,03% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 71,52 71,52 0,00% -0,26% 298,95 298,85 +0,03% +1,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 12,19 12,20 -0,08% +6,46% 50,95 50,98 -0,05% +7,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-24 29,24 29,26 -0,07% +6,33% 88,85 89,43 -0,65% +2,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 11,34 11,35 -0,09% +5,98% 47,40 47,43 -0,05% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-24 27,18 27,20 -0,07% +5,80% 82,59 83,13 -0,66% +1,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 9,77 9,78 -0,10% +0,51% 40,84 40,87 -0,07% +1,81% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 108,32 108,23 +0,08% +6,10% 452,78 452,25 +0,12% +7,48% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 107,46 107,37 +0,08% +5,59% 449,18 448,66 +0,12% +6,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-10-24 186,33 187,47 -0,61% +7,80% 778,86 783,36 -0,57% +9,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-10-24 119,18 119,90 -0,60% +4,96% 498,17 501,01 -0,57% +6,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-10-24 111,57 111,38 +0,17% +2,94% 466,36 465,41 +0,20% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 114,51 114,47 +0,03% +10,14% 478,65 478,32 +0,07% +11,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-24 112,53 112,49 +0,04% +10,29% 341,92 343,81 -0,55% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 109,11 109,07 +0,04% +6,83% 456,08 455,76 +0,07% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 111,05 111,01 +0,04% +9,59% 464,19 463,87 +0,07% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-10-24 496,35 496,21 +0,03% +13,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-10-24 110,44 110,41 +0,03% +9,74% 335,57 337,46 -0,56% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 105,20 105,17 +0,03% +6,31% 439,74 439,46 +0,06% +7,68% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,91 9,90 +0,03% -2,01% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-10-24 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,20 9,19 +0,03% -2,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)