Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 13,97 | 13,96 | +0,07% | +11,58% | 58,39 | 58,33 | +0,11% | +13,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-24 | 10,64 | 10,63 | +0,09% | +11,88% | 32,33 | 32,49 | -0,49% | +7,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 13,64 | 13,63 | +0,07% | +10,71% | 57,02 | 56,95 | +0,11% | +12,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-10-24 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | +10,95% | 30,48 | 30,66 | -0,59% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 119,04 | 119,45 | -0,34% | +3,46% | 497,59 | 499,13 | -0,31% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 127,93 | 128,13 | -0,16% | +9,56% | 534,75 | 535,40 | -0,12% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-10-24 | 138,21 | 138,40 | -0,14% | +10,14% | 419,95 | 423,01 | -0,72% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 116,85 | 117,25 | -0,34% | +2,03% | 488,43 | 489,94 | -0,31% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-10-24 | 124,04 | 124,23 | -0,15% | +9,07% | 518,49 | 519,11 | -0,12% | +10,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-10-24 | 133,93 | 134,12 | -0,14% | +9,64% | 406,95 | 409,92 | -0,73% | +5,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)